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先鋒精一混合A(先鋒精一A)基金凈值查詢(003586)

今天最新凈值 0.9039 -0.0036 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8966 -0.0073 -0.8078%
  • 累計凈值：0.9039
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0119億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：楊帥 孫欣炎 曾捷
近半年先鋒精一混合A|先鋒精一A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,先鋒精一混合A(003586)基金累計收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003586 先鋒精一混合A 0.8969 0.8969 0.9039 0.9039 -0.0070 -0.77%
2025-05-22 003586 先鋒精一混合A 0.9039 0.9039 0.9075 0.9075 -0.0036 -0.40%
2025-05-21 003586 先鋒精一混合A 0.9075 0.9075 0.9144 0.9144 -0.0069 -0.75%
2025-05-20 003586 先鋒精一混合A 0.9144 0.9144 0.9137 0.9137 0.0007 0.08%
2025-05-19 003586 先鋒精一混合A 0.9137 0.9137 0.9146 0.9146 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 003586 先鋒精一混合A 0.9146 0.9146 0.9112 0.9112 0.0034 0.37%
2025-05-15 003586 先鋒精一混合A 0.9112 0.9112 0.9221 0.9221 -0.0109 -1.18%
2025-05-14 003586 先鋒精一混合A 0.9221 0.9221 0.9266 0.9266 -0.0045 -0.49%
2025-05-13 003586 先鋒精一混合A 0.9266 0.9266 0.9329 0.9329 -0.0063 -0.68%
2025-05-12 003586 先鋒精一混合A 0.9329 0.9329 0.9226 0.9226 0.0103 1.12%
2025-05-09 003586 先鋒精一混合A 0.9226 0.9226 0.9346 0.9346 -0.0120 -1.28%
2025-05-08 003586 先鋒精一混合A 0.9346 0.9346 0.9276 0.9276 0.0070 0.75%
2025-05-07 003586 先鋒精一混合A 0.9276 0.9276 0.9247 0.9247 0.0029 0.31%
2025-05-06 003586 先鋒精一混合A 0.9247 0.9247 0.9118 0.9118 0.0129 1.41%
2025-04-30 003586 先鋒精一混合A 0.9118 0.9118 0.9021 0.9021 0.0097 1.08%
2025-04-29 003586 先鋒精一混合A 0.9021 0.9021 0.9052 0.9052 -0.0031 -0.34%
2025-04-28 003586 先鋒精一混合A 0.9052 0.9052 0.9063 0.9063 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 003586 先鋒精一混合A 0.9063 0.9063 0.9003 0.9003 0.0060 0.67%
2025-04-24 003586 先鋒精一混合A 0.9003 0.9003 0.9128 0.9128 -0.0125 -1.37%
2025-04-23 003586 先鋒精一混合A 0.9128 0.9128 0.9054 0.9054 0.0074 0.82%
2025-04-22 003586 先鋒精一混合A 0.9054 0.9054 0.9041 0.9041 0.0013 0.14%
2025-04-21 003586 先鋒精一混合A 0.9041 0.9041 0.8928 0.8928 0.0113 1.27%
2025-04-18 003586 先鋒精一混合A 0.8928 0.8928 0.8911 0.8911 0.0017 0.19%
2025-04-17 003586 先鋒精一混合A 0.8911 0.8911 0.8896 0.8896 0.0015 0.17%
2025-04-16 003586 先鋒精一混合A 0.8896 0.8896 0.8954 0.8954 -0.0058 -0.65%
2025-04-15 003586 先鋒精一混合A 0.8954 0.8954 0.9015 0.9015 -0.0061 -0.68%
2025-04-14 003586 先鋒精一混合A 0.9015 0.9015 0.8944 0.8944 0.0071 0.79%
2025-04-11 003586 先鋒精一混合A 0.8944 0.8944 0.8876 0.8876 0.0068 0.77%
2025-04-10 003586 先鋒精一混合A 0.8876 0.8876 0.8797 0.8797 0.0079 0.90%
2025-04-09 003586 先鋒精一混合A 0.8797 0.8797 0.8729 0.8729 0.0068 0.78%
2025-04-08 003586 先鋒精一混合A 0.8729 0.8729 0.8822 0.8822 -0.0093 -1.05%
2025-04-07 003586 先鋒精一混合A 0.8822 0.8822 0.9548 0.9548 -0.0726 -7.60%
2025-04-03 003586 先鋒精一混合A 0.9548 0.9548 0.9669 0.9669 -0.0121 -1.25%
2025-04-02 003586 先鋒精一混合A 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2025-04-01 003586 先鋒精一混合A 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 003586 先鋒精一混合A 0.9660 0.9660 0.9667 0.9667 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 003586 先鋒精一混合A 0.9667 0.9667 0.9700 0.9700 -0.0033 -0.34%
2025-03-27 003586 先鋒精一混合A 0.9700 0.9700 0.9698 0.9698 0.0002 0.02%
2025-03-26 003586 先鋒精一混合A 0.9698 0.9698 0.9681 0.9681 0.0017 0.18%
2025-03-25 003586 先鋒精一混合A 0.9681 0.9681 0.9795 0.9795 -0.0114 -1.16%
2025-03-24 003586 先鋒精一混合A 0.9795 0.9795 0.9766 0.9766 0.0029 0.30%
2025-03-21 003586 先鋒精一混合A 0.9766 0.9766 1.0049 1.0049 -0.0283 -2.82%
2025-03-20 003586 先鋒精一混合A 1.0049 1.0049 1.0109 1.0109 -0.0060 -0.59%
2025-03-19 003586 先鋒精一混合A 1.0109 1.0109 1.0205 1.0205 -0.0096 -0.94%
2025-03-18 003586 先鋒精一混合A 1.0205 1.0205 1.0147 1.0147 0.0058 0.57%
2025-03-17 003586 先鋒精一混合A 1.0147 1.0147 1.0130 1.0130 0.0017 0.17%
2025-03-14 003586 先鋒精一混合A 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30%
2025-03-13 003586 先鋒精一混合A 1.0000 1.0000 1.0271 1.0271 -0.0271 -2.64%
2025-03-12 003586 先鋒精一混合A 1.0271 1.0271 1.0244 1.0244 0.0027 0.26%
2025-03-11 003586 先鋒精一混合A 1.0244 1.0244 1.0200 1.0200 0.0044 0.43%
2025-03-10 003586 先鋒精一混合A 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2025-03-07 003586 先鋒精一混合A 1.0189 1.0189 1.0216 1.0216 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 003586 先鋒精一混合A 1.0216 1.0216 1.0020 1.0020 0.0196 1.96%
2025-03-05 003586 先鋒精一混合A 1.0020 1.0020 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20%
2025-03-04 003586 先鋒精一混合A 1.0040 1.0040 0.9969 0.9969 0.0071 0.71%
2025-03-03 003586 先鋒精一混合A 0.9969 0.9969 0.9943 0.9943 0.0026 0.26%
2025-02-28 003586 先鋒精一混合A 0.9943 0.9943 1.0380 1.0380 -0.0437 -4.21%
2025-02-27 003586 先鋒精一混合A 1.0380 1.0380 1.0431 1.0431 -0.0051 -0.49%
2025-02-26 003586 先鋒精一混合A 1.0431 1.0431 1.0320 1.0320 0.0111 1.08%
2025-02-25 003586 先鋒精一混合A 1.0320 1.0320 1.0370 1.0370 -0.0050 -0.48%
2025-02-24 003586 先鋒精一混合A 1.0370 1.0370 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.29%
2025-02-21 003586 先鋒精一混合A 1.0400 1.0400 1.0148 1.0148 0.0252 2.48%
2025-02-20 003586 先鋒精一混合A 1.0148 1.0148 0.9952 0.9952 0.0196 1.97%
2025-02-19 003586 先鋒精一混合A 0.9952 0.9952 0.9702 0.9702 0.0250 2.58%
2025-02-18 003586 先鋒精一混合A 0.9702 0.9702 0.9993 0.9993 -0.0291 -2.91%
2025-02-17 003586 先鋒精一混合A 0.9993 0.9993 0.9894 0.9894 0.0099 1.00%
2025-02-14 003586 先鋒精一混合A 0.9894 0.9894 0.9871 0.9871 0.0023 0.23%
2025-02-13 003586 先鋒精一混合A 0.9871 0.9871 1.0110 1.0110 -0.0239 -2.36%
2025-02-12 003586 先鋒精一混合A 1.0110 1.0110 0.9974 0.9974 0.0136 1.36%
2025-02-11 003586 先鋒精一混合A 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2025-02-10 003586 先鋒精一混合A 0.9973 0.9973 0.9846 0.9846 0.0127 1.29%
2025-02-07 003586 先鋒精一混合A 0.9846 0.9846 0.9786 0.9786 0.0060 0.61%
2025-02-06 003586 先鋒精一混合A 0.9786 0.9786 0.9455 0.9455 0.0331 3.50%
2025-02-05 003586 先鋒精一混合A 0.9455 0.9455 0.9390 0.9390 0.0065 0.69%
2025-01-27 003586 先鋒精一混合A 0.9390 0.9390 0.9484 0.9484 -0.0094 -0.99%
2025-01-22 003586 先鋒精一混合A 0.9507 0.9507 0.9526 0.9526 -0.0019 -0.20%
2025-01-14 003586 先鋒精一混合A 0.9207 0.9207 0.8936 0.8936 0.0271 3.03%
2025-01-13 003586 先鋒精一混合A 0.8936 0.8936 0.8984 0.8984 -0.0048 -0.53%
2025-01-10 003586 先鋒精一混合A 0.8984 0.8984 0.9118 0.9118 -0.0134 -1.47%
2025-01-09 003586 先鋒精一混合A 0.9118 0.9118 0.9025 0.9025 0.0093 1.03%
2025-01-08 003586 先鋒精一混合A 0.9025 0.9025 0.8992 0.8992 0.0033 0.37%
2025-01-07 003586 先鋒精一混合A 0.8992 0.8992 0.8776 0.8776 0.0216 2.46%
2025-01-06 003586 先鋒精一混合A 0.8776 0.8776 0.8849 0.8849 -0.0073 -0.82%
2025-01-03 003586 先鋒精一混合A 0.8849 0.8849 0.9090 0.9090 -0.0241 -2.65%
2025-01-02 003586 先鋒精一混合A 0.9090 0.9090 0.9232 0.9232 -0.0142 -1.54%
2024-12-31 003586 先鋒精一混合A 0.9232 0.9232 0.9441 0.9441 -0.0209 -2.21%
2024-12-26 003586 先鋒精一混合A 0.9573 0.9573 0.9359 0.9359 0.0214 2.29%
2024-12-25 003586 先鋒精一混合A 0.9359 0.9359 0.9373 0.9373 -0.0014 -0.15%
2024-12-24 003586 先鋒精一混合A 0.9373 0.9373 0.9317 0.9317 0.0056 0.60%
2024-12-23 003586 先鋒精一混合A 0.9317 0.9317 0.9470 0.9470 -0.0153 -1.62%
2024-12-20 003586 先鋒精一混合A 0.9470 0.9470 0.9319 0.9319 0.0151 1.62%
2024-12-19 003586 先鋒精一混合A 0.9319 0.9319 0.9166 0.9166 0.0153 1.67%
2024-12-18 003586 先鋒精一混合A 0.9166 0.9166 0.9108 0.9108 0.0058 0.64%
2024-12-17 003586 先鋒精一混合A 0.9108 0.9108 0.9148 0.9148 -0.0040 -0.44%
2024-12-16 003586 先鋒精一混合A 0.9148 0.9148 0.9137 0.9137 0.0011 0.12%
2024-12-13 003586 先鋒精一混合A 0.9137 0.9137 0.9166 0.9166 -0.0029 -0.32%
2024-12-12 003586 先鋒精一混合A 0.9166 0.9166 0.9190 0.9190 -0.0024 -0.26%
2024-12-11 003586 先鋒精一混合A 0.9190 0.9190 0.9132 0.9132 0.0058 0.64%
2024-12-10 003586 先鋒精一混合A 0.9132 0.9132 0.9016 0.9016 0.0116 1.29%
2024-12-09 003586 先鋒精一混合A 0.9016 0.9016 0.8988 0.8988 0.0028 0.31%
2024-12-06 003586 先鋒精一混合A 0.8988 0.8988 0.8909 0.8909 0.0079 0.89%
2024-12-05 003586 先鋒精一混合A 0.8909 0.8909 0.8851 0.8851 0.0058 0.66%
2024-12-04 003586 先鋒精一混合A 0.8851 0.8851 0.8890 0.8890 -0.0039 -0.44%
2024-12-03 003586 先鋒精一混合A 0.8890 0.8890 0.8922 0.8922 -0.0032 -0.36%
2024-12-02 003586 先鋒精一混合A 0.8922 0.8922 0.8849 0.8849 0.0073 0.82%
2024-11-29 003586 先鋒精一混合A 0.8849 0.8849 0.8798 0.8798 0.0051 0.58%
2024-11-28 003586 先鋒精一混合A 0.8798 0.8798 0.8793 0.8793 0.0005 0.06%
2024-11-27 003586 先鋒精一混合A 0.8793 0.8793 0.8658 0.8658 0.0135 1.56%
2024-11-26 003586 先鋒精一混合A 0.8658 0.8658 0.8687 0.8687 -0.0029 -0.33%
2024-11-25 003586 先鋒精一混合A 0.8687 0.8687 0.8728 0.8728 -0.0041 -0.47%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒博盈純債A 0.6961 -0.04%
先鋒博盈純債C 0.6800 -0.04%
先鋒匯盈純債A 0.8055 -0.07%
先鋒匯盈純債C 0.7588 -0.07%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5623 -0.51%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5015 -0.51%
先鋒精一A 0.8969 -0.77%
先鋒精一C 0.8374 -0.78%
先鋒聚利A 1.0135 -0.98%
先鋒聚利C 0.9882 -0.98%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%