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建信穩(wěn)定鑫利債券C基金凈值查詢(003584)

今天最新凈值 1.0898 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2953
  • 成立日期：2017-01-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9586億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李峰
近一季建信穩(wěn)定鑫利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信穩(wěn)定鑫利債券C(003584)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0898 1.2953 1.0898 1.2953 0.0000 0.00%
2025-05-21 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0898 1.2953 1.0897 1.2952 0.0001 0.01%
2025-05-20 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0897 1.2952 1.0897 1.2952 0.0000 0.00%
2025-05-19 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0897 1.2952 1.0896 1.2951 0.0001 0.01%
2025-05-16 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0896 1.2951 1.0896 1.2951 0.0000 0.00%
2025-05-15 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0896 1.2951 1.0896 1.2951 0.0000 0.00%
2025-05-14 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0896 1.2951 1.0895 1.2950 0.0001 0.01%
2025-05-13 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0895 1.2950 1.0894 1.2949 0.0001 0.01%
2025-05-12 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0894 1.2949 1.0893 1.2948 0.0001 0.01%
2025-05-09 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0893 1.2948 1.0891 1.2946 0.0002 0.02%
2025-05-08 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0891 1.2946 1.0889 1.2944 0.0002 0.02%
2025-05-07 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0889 1.2944 1.0888 1.2943 0.0001 0.01%
2025-05-06 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0888 1.2943 1.0887 1.2942 0.0001 0.01%
2025-04-30 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0887 1.2942 1.0887 1.2942 0.0000 0.00%
2025-04-29 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0887 1.2942 1.0893 1.2948 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0893 1.2948 1.0897 1.2952 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0897 1.2952 1.0898 1.2953 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0898 1.2953 1.0901 1.2956 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0901 1.2956 1.0909 1.2964 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0909 1.2964 1.0907 1.2962 0.0002 0.02%
2025-04-21 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0907 1.2962 1.0912 1.2967 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0912 1.2967 1.0912 1.2967 0.0000 0.00%
2025-04-17 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0912 1.2967 1.0915 1.2970 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0915 1.2970 1.0911 1.2966 0.0004 0.04%
2025-04-15 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0911 1.2966 1.0917 1.2972 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0917 1.2972 1.0917 1.2972 0.0000 0.00%
2025-04-11 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0917 1.2972 1.0917 1.2972 0.0000 0.00%
2025-04-10 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0917 1.2972 1.0916 1.2971 0.0001 0.01%
2025-04-09 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0916 1.2971 1.0917 1.2972 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0917 1.2972 1.0933 1.2988 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0933 1.2988 1.0904 1.2959 0.0029 0.27%
2025-04-03 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0904 1.2959 1.0884 1.2939 0.0020 0.18%
2025-04-02 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0884 1.2939 1.0876 1.2931 0.0008 0.07%
2025-04-01 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0876 1.2931 1.0875 1.2930 0.0001 0.01%
2025-03-31 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0875 1.2930 1.0873 1.2928 0.0002 0.02%
2025-03-28 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0873 1.2928 1.0872 1.2927 0.0001 0.01%
2025-03-27 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0872 1.2927 1.0872 1.2927 0.0000 0.00%
2025-03-26 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0872 1.2927 1.0869 1.2924 0.0003 0.03%
2025-03-25 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0869 1.2924 1.0865 1.2920 0.0004 0.04%
2025-03-24 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0865 1.2920 1.0860 1.2915 0.0005 0.05%
2025-03-21 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0860 1.2915 1.0856 1.2911 0.0004 0.04%
2025-03-20 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0856 1.2911 1.0841 1.2896 0.0015 0.14%
2025-03-19 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0841 1.2896 1.0834 1.2889 0.0007 0.06%
2025-03-18 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0834 1.2889 1.0829 1.2884 0.0005 0.05%
2025-03-17 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0829 1.2884 1.0842 1.2897 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0842 1.2897 1.0839 1.2894 0.0003 0.03%
2025-03-13 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0839 1.2894 1.0829 1.2884 0.0010 0.09%
2025-03-12 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0829 1.2884 1.0815 1.2870 0.0014 0.13%
2025-03-11 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0815 1.2870 1.0833 1.2888 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0833 1.2888 1.0839 1.2894 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0839 1.2894 1.0861 1.2916 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0861 1.2916 1.0869 1.2924 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0869 1.2924 1.0871 1.2926 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0871 1.2926 1.0870 1.2925 0.0001 0.01%
2025-03-03 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0870 1.2925 1.0859 1.2914 0.0011 0.10%
2025-02-28 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0859 1.2914 1.0857 1.2912 0.0002 0.02%
2025-02-27 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0857 1.2912 1.0865 1.2920 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0865 1.2920 1.0862 1.2917 0.0003 0.03%
2025-02-25 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0862 1.2917 1.0860 1.2915 0.0002 0.02%
2025-02-24 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0860 1.2915 1.0883 1.2938 -0.0023 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%