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宏利滬深300指數(shù)C(泰達(dá)大盤C)基金凈值查詢(003548)

今天最新凈值 1.5862 -0.0007 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5743 -0.0119 -0.7501%
  • 累計凈值：1.9520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3589億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近半年宏利滬深300指數(shù)C|泰達(dá)大盤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利滬深300指數(shù)C(003548)基金累計收益率6.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5862 1.9520 1.5869 1.9527 -0.0007 -0.04%
2025-05-21 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5869 1.9527 1.5778 1.9436 0.0091 0.58%
2025-05-20 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5778 1.9436 1.5692 1.9350 0.0086 0.55%
2025-05-19 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5692 1.9350 1.5725 1.9383 -0.0033 -0.21%
2025-05-16 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5725 1.9383 1.5803 1.9461 -0.0078 -0.49%
2025-05-15 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5803 1.9461 1.5923 1.9581 -0.0120 -0.75%
2025-05-14 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5923 1.9581 1.5716 1.9374 0.0207 1.32%
2025-05-13 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5716 1.9374 1.5690 1.9348 0.0026 0.17%
2025-05-12 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5690 1.9348 1.5510 1.9168 0.0180 1.16%
2025-05-09 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5510 1.9168 1.5520 1.9178 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5520 1.9178 1.5442 1.9100 0.0078 0.51%
2025-05-07 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5442 1.9100 1.5335 1.8993 0.0107 0.70%
2025-05-06 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5335 1.8993 1.5230 1.8888 0.0105 0.69%
2025-04-30 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5230 1.8888 1.5258 1.8916 -0.0028 -0.18%
2025-04-29 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5258 1.8916 1.5277 1.8935 -0.0019 -0.12%
2025-04-28 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5277 1.8935 1.5310 1.8968 -0.0033 -0.22%
2025-04-25 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5310 1.8968 1.5272 1.8930 0.0038 0.25%
2025-04-24 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5272 1.8930 1.5287 1.8945 -0.0015 -0.10%
2025-04-23 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5287 1.8945 1.5228 1.8886 0.0059 0.39%
2025-04-22 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5228 1.8886 1.5208 1.8866 0.0020 0.13%
2025-04-21 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5208 1.8866 1.5153 1.8811 0.0055 0.36%
2025-04-18 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5153 1.8811 1.5110 1.8768 0.0043 0.28%
2025-04-17 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5110 1.8768 1.5131 1.8789 -0.0021 -0.14%
2025-04-16 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5131 1.8789 1.5131 1.8789 0.0000 0.00%
2025-04-15 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5131 1.8789 1.5103 1.8761 0.0028 0.19%
2025-04-14 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5103 1.8761 1.5058 1.8716 0.0045 0.30%
2025-04-11 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5058 1.8716 1.5011 1.8669 0.0047 0.31%
2025-04-10 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5011 1.8669 1.4798 1.8456 0.0213 1.44%
2025-04-09 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4798 1.8456 1.4723 1.8381 0.0075 0.51%
2025-04-08 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4723 1.8381 1.4477 1.8135 0.0246 1.70%
2025-04-07 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4477 1.8135 1.5538 1.9196 -0.1061 -6.83%
2025-04-03 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5538 1.9196 1.5667 1.9325 -0.0129 -0.82%
2025-04-02 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5667 1.9325 1.5664 1.9322 0.0003 0.02%
2025-04-01 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5664 1.9322 1.5661 1.9319 0.0003 0.02%
2025-03-31 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5661 1.9319 1.5752 1.9410 -0.0091 -0.58%
2025-03-28 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5752 1.9410 1.5808 1.9466 -0.0056 -0.35%
2025-03-27 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5808 1.9466 1.5735 1.9393 0.0073 0.46%
2025-03-26 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5735 1.9393 1.5788 1.9446 -0.0053 -0.34%
2025-03-25 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5788 1.9446 1.5755 1.9413 0.0033 0.21%
2025-03-24 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5755 1.9413 1.5625 1.9283 0.0130 0.83%
2025-03-21 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5625 1.9283 1.5841 1.9499 -0.0216 -1.36%
2025-03-20 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5841 1.9499 1.5965 1.9623 -0.0124 -0.78%
2025-03-19 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5965 1.9623 1.5926 1.9584 0.0039 0.24%
2025-03-18 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5926 1.9584 1.5876 1.9534 0.0050 0.31%
2025-03-17 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5876 1.9534 1.5902 1.9560 -0.0026 -0.16%
2025-03-14 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5902 1.9560 1.5523 1.9181 0.0379 2.44%
2025-03-13 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5523 1.9181 1.5561 1.9219 -0.0038 -0.24%
2025-03-12 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5561 1.9219 1.5559 1.9217 0.0002 0.01%
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2025-03-07 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5582 1.9240 1.5608 1.9266 -0.0026 -0.17%
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2025-03-04 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5333 1.8991 1.5335 1.8993 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5335 1.8993 1.5322 1.8980 0.0013 0.08%
2025-02-28 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5322 1.8980 1.5596 1.9254 -0.0274 -1.76%
2025-02-27 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5596 1.9254 1.5516 1.9174 0.0080 0.52%
2025-02-26 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5516 1.9174 1.5406 1.9064 0.0110 0.71%
2025-02-25 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5406 1.9064 1.5576 1.9234 -0.0170 -1.09%
2025-02-24 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5576 1.9234 1.5632 1.9290 -0.0056 -0.36%
2025-02-21 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5632 1.9290 1.5475 1.9133 0.0157 1.01%
2025-02-20 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5475 1.9133 1.5503 1.9161 -0.0028 -0.18%
2025-02-19 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5503 1.9161 1.5403 1.9061 0.0100 0.65%
2025-02-18 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5403 1.9061 1.5493 1.9151 -0.0090 -0.58%
2025-02-17 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5493 1.9151 1.5461 1.9119 0.0032 0.21%
2025-02-14 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5461 1.9119 1.5319 1.8977 0.0142 0.93%
2025-02-13 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5319 1.8977 1.5358 1.9016 -0.0039 -0.25%
2025-02-12 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5358 1.9016 1.5219 1.8877 0.0139 0.91%
2025-02-11 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5219 1.8877 1.5249 1.8907 -0.0030 -0.20%
2025-02-10 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5249 1.8907 1.5226 1.8884 0.0023 0.15%
2025-02-07 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5226 1.8884 1.5044 1.8702 0.0182 1.21%
2025-02-06 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5044 1.8702 1.4887 1.8545 0.0157 1.05%
2025-02-05 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4887 1.8545 1.5014 1.8672 -0.0127 -0.85%
2025-01-27 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5014 1.8672 1.5034 1.8692 -0.0020 -0.13%
2025-01-22 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4906 1.8564 1.5002 1.8660 -0.0096 -0.64%
2025-01-14 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4909 1.8567 1.4568 1.8226 0.0341 2.34%
2025-01-13 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4568 1.8226 1.4631 1.8289 -0.0063 -0.43%
2025-01-10 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4631 1.8289 1.4775 1.8433 -0.0144 -0.97%
2025-01-09 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4775 1.8433 1.4833 1.8491 -0.0058 -0.39%
2025-01-08 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4833 1.8491 1.4839 1.8497 -0.0006 -0.04%
2025-01-07 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4839 1.8497 1.4726 1.8384 0.0113 0.77%
2025-01-06 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4726 1.8384 1.4743 1.8401 -0.0017 -0.12%
2025-01-03 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.4743 1.8401 1.4881 1.8539 -0.0138 -0.93%
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2024-12-31 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5302 1.8960 1.5506 1.9164 -0.0204 -1.32%
2024-12-26 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.5440 1.9098 1.6182 1.9110 -0.0012 -0.07%
2024-12-25 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.6182 1.9110 1.6171 1.9099 0.0011 0.07%
2024-12-24 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.6171 1.9099 1.5952 1.8880 0.0219 1.37%
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2024-11-29 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.6480 1.8677 1.6333 1.8530 0.0147 0.90%
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