| 數(shù)據(jù)日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
| 招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
| 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.6454 | 0.80% |
| 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A | 0.6656 | 0.79% |
| 招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.6267 | 0.79% |
| 招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C | 0.6398 | 0.77% |
| 醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
| 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |
| 招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8466 | 0.55% |
| 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A | 1.4183 | 0.49% |
| 基金名稱(chēng) | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
| 銀華日利 | 100.5477 | 132.6598% |
| 銀華日利B | 100.6543 | 132.2362% |
| 鑫元貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
| 銀華活錢(qián)寶貨幣B | 1.0000 | 1.0000% |
| 銀華活錢(qián)寶貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
| 銀華活錢(qián)寶貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
| 銀華活錢(qián)寶貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |
| 摩根天添盈貨幣B類(lèi) | 1.0000 | 1.0000% |
| 匯添金貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
| 匯添金貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |
