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匯添富長添利定期開放債券A基金凈值查詢(003528)

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2622
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：151.8225億
  • 最近資產(chǎn)：154.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富長添利定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富長添利定期開放債券A(003528)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 1.2626 1.0247 1.2622 0.0004 0.04%
2025-05-22 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0247 1.2622 1.0247 1.2622 0.0000 0.00%
2025-05-21 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0247 1.2622 1.0246 1.2621 0.0001 0.01%
2025-05-20 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0246 1.2621 1.0245 1.2620 0.0001 0.01%
2025-05-19 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0245 1.2620 1.0243 1.2618 0.0002 0.02%
2025-05-16 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0243 1.2618 1.0242 1.2617 0.0001 0.01%
2025-05-15 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0242 1.2617 1.0242 1.2617 0.0000 0.00%
2025-05-14 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0242 1.2617 1.0241 1.2616 0.0001 0.01%
2025-05-13 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0241 1.2616 1.0240 1.2615 0.0001 0.01%
2025-05-12 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0240 1.2615 1.0238 1.2613 0.0002 0.02%
2025-05-09 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0238 1.2613 1.0237 1.2612 0.0001 0.01%
2025-05-08 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0237 1.2612 1.0236 1.2611 0.0001 0.01%
2025-05-07 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0236 1.2611 1.0236 1.2611 0.0000 0.00%
2025-05-06 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0236 1.2611 1.0232 1.2607 0.0004 0.04%
2025-04-30 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0232 1.2607 1.0231 1.2606 0.0001 0.01%
2025-04-29 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0231 1.2606 1.0230 1.2605 0.0001 0.01%
2025-04-28 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0230 1.2605 1.0227 1.2602 0.0003 0.03%
2025-04-25 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0227 1.2602 1.0226 1.2601 0.0001 0.01%
2025-04-24 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0226 1.2601 1.0225 1.2600 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%