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匯添富長添利定期開放債券A基金凈值查詢(003528)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0247 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2622
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：151.8225億
最近資產(chǎn)：154.95億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：楊靖

近一周匯添富長添利定期開放債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富長添利定期開放債券A(003528)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003528	匯添富長添利定期開放債券A	1.0247	1.2622	1.0247	1.2622	0.0000	0.00%
2025-05-21	003528	匯添富長添利定期開放債券A	1.0247	1.2622	1.0246	1.2621	0.0001	0.01%
2025-05-20	003528	匯添富長添利定期開放債券A	1.0246	1.2621	1.0245	1.2620	0.0001	0.01%
2025-05-19	003528	匯添富長添利定期開放債券A	1.0245	1.2620	1.0243	1.2618	0.0002	0.02%
2025-05-16	003528	匯添富長添利定期開放債券A	1.0243	1.2618	1.0242	1.2617	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行股基	1.4277	0.99%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A	1.4657	0.94%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C	1.4578	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%
匯添富醫(yī)藥保健混合	1.7860	0.39%
金融ETF	1.8427	0.26%
匯添富健康生活一年持有混合A	1.2483	0.18%
匯添富健康生活一年持有混合C	1.2278	0.18%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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