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匯添富長添利定期開放債券A(003528)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0247 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2622
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：151.8225億
  • 最近資產(chǎn)：154.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0270元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-12 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 每份派現(xiàn)金0.0225元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0420元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0080元