信澳新目標靈活配置混合A(信達澳銀新目標混合)基金凈值查詢(003456)
今天最新凈值
1.1517
0.0020 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1515
0.0002 0.0154%
- 累計凈值：1.4391
- 成立日期：2016-10-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：14.9090億
- 最近資產(chǎn)：16.88億
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經(jīng)理：孔學峰 鄒運 楊超 王建華 郭敏
近一月信澳新目標靈活配置混合A|信達澳銀新目標混合基金凈值查詢
近一月,信澳新目標靈活配置混合A(003456)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1513 |
1.4387 |
1.1517 |
1.4391 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1517 |
1.4391 |
1.1497 |
1.4371 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1497 |
1.4371 |
1.1485 |
1.4359 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1485 |
1.4359 |
1.1481 |
1.4355 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1481 |
1.4355 |
1.1519 |
1.4393 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1519 |
1.4393 |
1.1513 |
1.4387 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1513 |
1.4387 |
1.1519 |
1.4393 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1519 |
1.4393 |
1.1484 |
1.4358 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1484 |
1.4358 |
1.1509 |
1.4383 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1509 |
1.4383 |
1.1487 |
1.4361 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1487 |
1.4361 |
1.1480 |
1.4354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1480 |
1.4354 |
1.1464 |
1.4338 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1464 |
1.4338 |
1.1472 |
1.4346 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1472 |
1.4346 |
1.1474 |
1.4348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1474 |
1.4348 |
1.1472 |
1.4346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1472 |
1.4346 |
1.1475 |
1.4349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1475 |
1.4349 |
1.1473 |
1.4347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1473 |
1.4347 |
1.1478 |
1.4352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
003456 |
信澳新目標靈活配置混合A |
1.1478 |
1.4352 |
1.1476 |
1.4350 |
0.0002 |
0.02% |
