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招商招盛純債A基金凈值查詢(003452)

今天最新凈值 1.1192 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6001
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8313億
  • 最近資產(chǎn)：71.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
近一月招商招盛純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招盛純債A(003452)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003452 招商招盛純債A 1.1193 1.6002 1.1192 1.6001 0.0001 0.01%
2025-05-21 003452 招商招盛純債A 1.1192 1.6001 1.1191 1.6000 0.0001 0.01%
2025-05-20 003452 招商招盛純債A 1.1191 1.6000 1.1191 1.6000 0.0000 0.00%
2025-05-19 003452 招商招盛純債A 1.1191 1.6000 1.1187 1.5996 0.0004 0.04%
2025-05-16 003452 招商招盛純債A 1.1187 1.5996 1.1189 1.5998 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003452 招商招盛純債A 1.1189 1.5998 1.1189 1.5998 0.0000 0.00%
2025-05-14 003452 招商招盛純債A 1.1189 1.5998 1.1189 1.5998 0.0000 0.00%
2025-05-13 003452 招商招盛純債A 1.1189 1.5998 1.1183 1.5992 0.0006 0.05%
2025-05-12 003452 招商招盛純債A 1.1183 1.5992 1.1190 1.5999 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 003452 招商招盛純債A 1.1190 1.5999 1.1186 1.5995 0.0004 0.04%
2025-05-08 003452 招商招盛純債A 1.1186 1.5995 1.1179 1.5988 0.0007 0.06%
2025-05-07 003452 招商招盛純債A 1.1179 1.5988 1.1179 1.5988 0.0000 0.00%
2025-05-06 003452 招商招盛純債A 1.1179 1.5988 1.1177 1.5986 0.0002 0.02%
2025-04-30 003452 招商招盛純債A 1.1177 1.5986 1.1174 1.5983 0.0003 0.03%
2025-04-29 003452 招商招盛純債A 1.1174 1.5983 1.1168 1.5977 0.0006 0.05%
2025-04-28 003452 招商招盛純債A 1.1168 1.5977 1.1165 1.5974 0.0003 0.03%
2025-04-25 003452 招商招盛純債A 1.1165 1.5974 1.1165 1.5974 0.0000 0.00%
2025-04-24 003452 招商招盛純債A 1.1165 1.5974 1.1166 1.5975 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003452 招商招盛純債A 1.1166 1.5975 1.1169 1.5978 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%