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英大睿鑫A基金凈值查詢(003446)

今天最新凈值 1.7052 -0.0050 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6878 -0.0174 -1.0197%
  • 累計凈值：1.8052
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2951億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 湯戈
近一年英大睿鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大睿鑫A(003446)基金累計收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 003446 英大睿鑫A 1.7052 1.8052 1.7102 1.8102 -0.0050 -0.29%
2025-05-21 003446 英大睿鑫A 1.7102 1.8102 1.7148 1.8148 -0.0046 -0.27%
2025-05-20 003446 英大睿鑫A 1.7148 1.8148 1.7116 1.8116 0.0032 0.19%
2025-05-19 003446 英大睿鑫A 1.7116 1.8116 1.7207 1.8207 -0.0091 -0.53%
2025-05-16 003446 英大睿鑫A 1.7207 1.8207 1.7136 1.8136 0.0071 0.41%
2025-05-15 003446 英大睿鑫A 1.7136 1.8136 1.7500 1.8500 -0.0364 -2.08%
2025-05-14 003446 英大睿鑫A 1.7500 1.8500 1.7499 1.8499 0.0001 0.01%
2025-05-13 003446 英大睿鑫A 1.7499 1.8499 1.7661 1.8661 -0.0162 -0.92%
2025-05-12 003446 英大睿鑫A 1.7661 1.8661 1.7333 1.8333 0.0328 1.89%
2025-05-09 003446 英大睿鑫A 1.7333 1.8333 1.7591 1.8591 -0.0258 -1.47%
2025-05-08 003446 英大睿鑫A 1.7591 1.8591 1.7406 1.8406 0.0185 1.06%
2025-05-07 003446 英大睿鑫A 1.7406 1.8406 1.7392 1.8392 0.0014 0.08%
2025-05-06 003446 英大睿鑫A 1.7392 1.8392 1.6921 1.7921 0.0471 2.78%
2025-04-30 003446 英大睿鑫A 1.6921 1.7921 1.6682 1.7682 0.0239 1.43%
2025-04-29 003446 英大睿鑫A 1.6682 1.7682 1.6542 1.7542 0.0140 0.85%
2025-04-28 003446 英大睿鑫A 1.6542 1.7542 1.6659 1.7659 -0.0117 -0.70%
2025-04-25 003446 英大睿鑫A 1.6659 1.7659 1.6575 1.7575 0.0084 0.51%
2025-04-24 003446 英大睿鑫A 1.6575 1.7575 1.6799 1.7799 -0.0224 -1.33%
2025-04-23 003446 英大睿鑫A 1.6799 1.7799 1.6496 1.7496 0.0303 1.84%
2025-04-22 003446 英大睿鑫A 1.6496 1.7496 1.6733 1.7733 -0.0237 -1.42%
2025-04-21 003446 英大睿鑫A 1.6733 1.7733 1.6379 1.7379 0.0354 2.16%
2025-04-18 003446 英大睿鑫A 1.6379 1.7379 1.6407 1.7407 -0.0028 -0.17%
2025-04-17 003446 英大睿鑫A 1.6407 1.7407 1.6436 1.7436 -0.0029 -0.18%
2025-04-16 003446 英大睿鑫A 1.6436 1.7436 1.6580 1.7580 -0.0144 -0.87%
2025-04-15 003446 英大睿鑫A 1.6580 1.7580 1.6747 1.7747 -0.0167 -1.00%
2025-04-14 003446 英大睿鑫A 1.6747 1.7747 1.6669 1.7669 0.0078 0.47%
2025-04-11 003446 英大睿鑫A 1.6669 1.7669 1.6344 1.7344 0.0325 1.99%
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2025-04-09 003446 英大睿鑫A 1.5990 1.6990 1.5662 1.6662 0.0328 2.09%
2025-04-08 003446 英大睿鑫A 1.5662 1.6662 1.5796 1.6796 -0.0134 -0.85%
2025-04-07 003446 英大睿鑫A 1.5796 1.6796 1.7694 1.8694 -0.1898 -10.73%
2025-04-03 003446 英大睿鑫A 1.7694 1.8694 1.8115 1.9115 -0.0421 -2.32%
2025-04-02 003446 英大睿鑫A 1.8115 1.9115 1.8055 1.9055 0.0060 0.33%
2025-04-01 003446 英大睿鑫A 1.8055 1.9055 1.7957 1.8957 0.0098 0.55%
2025-03-31 003446 英大睿鑫A 1.7957 1.8957 1.7972 1.8972 -0.0015 -0.08%
2025-03-28 003446 英大睿鑫A 1.7972 1.8972 1.8132 1.9132 -0.0160 -0.88%
2025-03-27 003446 英大睿鑫A 1.8132 1.9132 1.8135 1.9135 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 003446 英大睿鑫A 1.8135 1.9135 1.8145 1.9145 -0.0010 -0.06%
2025-03-25 003446 英大睿鑫A 1.8145 1.9145 1.8337 1.9337 -0.0192 -1.05%
2025-03-24 003446 英大睿鑫A 1.8337 1.9337 1.8401 1.9401 -0.0064 -0.35%
2025-03-21 003446 英大睿鑫A 1.8401 1.9401 1.8806 1.9806 -0.0405 -2.15%
2025-03-20 003446 英大睿鑫A 1.8806 1.9806 1.8951 1.9951 -0.0145 -0.77%
2025-03-19 003446 英大睿鑫A 1.8951 1.9951 1.9251 2.0251 -0.0300 -1.56%
2025-03-18 003446 英大睿鑫A 1.9251 2.0251 1.9082 2.0082 0.0169 0.89%
2025-03-17 003446 英大睿鑫A 1.9082 2.0082 1.9060 2.0060 0.0022 0.12%
2025-03-14 003446 英大睿鑫A 1.9060 2.0060 1.8700 1.9700 0.0360 1.93%
2025-03-13 003446 英大睿鑫A 1.8700 1.9700 1.8991 1.9991 -0.0291 -1.53%
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2025-03-10 003446 英大睿鑫A 1.8964 1.9964 1.8924 1.9924 0.0040 0.21%
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2025-02-27 003446 英大睿鑫A 1.8984 1.9984 1.8999 1.9999 -0.0015 -0.08%
2025-02-26 003446 英大睿鑫A 1.8999 1.9999 1.8787 1.9787 0.0212 1.13%
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2025-01-22 003446 英大睿鑫A 1.7565 1.8565 1.7798 1.8798 -0.0233 -1.31%
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2025-01-02 003446 英大睿鑫A 1.7291 1.8291 1.7713 1.8713 -0.0422 -2.38%
2024-12-31 003446 英大睿鑫A 1.7713 1.8713 1.8369 1.9369 -0.0656 -3.57%
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2024-12-25 003446 英大睿鑫A 1.8195 1.9195 1.8259 1.9259 -0.0064 -0.35%
2024-12-24 003446 英大睿鑫A 1.8259 1.9259 1.8083 1.9083 0.0176 0.97%
2024-12-23 003446 英大睿鑫A 1.8083 1.9083 1.8336 1.9336 -0.0253 -1.38%
2024-12-20 003446 英大睿鑫A 1.8336 1.9336 1.7957 1.8957 0.0379 2.11%
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2024-12-18 003446 英大睿鑫A 1.7714 1.8714 1.7557 1.8557 0.0157 0.89%
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2024-12-16 003446 英大睿鑫A 1.7671 1.8671 1.7904 1.8904 -0.0233 -1.30%
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2024-12-10 003446 英大睿鑫A 1.8061 1.9061 1.8020 1.9020 0.0041 0.23%
2024-12-09 003446 英大睿鑫A 1.8020 1.9020 1.8280 1.9280 -0.0260 -1.42%
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2024-11-27 003446 英大睿鑫A 1.7785 1.8785 1.7285 1.8285 0.0500 2.89%
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2024-11-21 003446 英大睿鑫A 1.8120 1.9120 1.8045 1.9045 0.0075 0.42%
2024-11-20 003446 英大睿鑫A 1.8045 1.9045 1.7870 1.8870 0.0175 0.98%
2024-11-19 003446 英大睿鑫A 1.7870 1.8870 1.7428 1.8428 0.0442 2.54%
2024-11-18 003446 英大睿鑫A 1.7428 1.8428 1.7736 1.8736 -0.0308 -1.74%
2024-11-15 003446 英大睿鑫A 1.7736 1.8736 1.8236 1.9236 -0.0500 -2.74%
2024-11-14 003446 英大睿鑫A 1.8236 1.9236 1.8549 1.9549 -0.0313 -1.69%
2024-11-13 003446 英大睿鑫A 1.8549 1.9549 1.8290 1.9290 0.0259 1.42%
2024-11-12 003446 英大睿鑫A 1.8290 1.9290 1.8412 1.9412 -0.0122 -0.66%
2024-11-11 003446 英大睿鑫A 1.8412 1.9412 1.8274 1.9274 0.0138 0.76%
2024-11-08 003446 英大睿鑫A 1.8274 1.9274 1.8376 1.9376 -0.0102 -0.56%
2024-11-07 003446 英大睿鑫A 1.8376 1.9376 1.7970 1.8970 0.0406 2.26%
2024-11-06 003446 英大睿鑫A 1.7970 1.8970 1.8056 1.9056 -0.0086 -0.48%
2024-11-05 003446 英大睿鑫A 1.8056 1.9056 1.7632 1.8632 0.0424 2.40%
2024-11-04 003446 英大睿鑫A 1.7632 1.8632 1.7304 1.8304 0.0328 1.90%
2024-11-01 003446 英大睿鑫A 1.7304 1.8304 1.7494 1.8494 -0.0190 -1.09%
2024-10-31 003446 英大睿鑫A 1.7494 1.8494 1.7447 1.8447 0.0047 0.27%
2024-10-30 003446 英大睿鑫A 1.7447 1.8447 1.7530 1.8530 -0.0083 -0.47%
2024-10-29 003446 英大睿鑫A 1.7530 1.8530 1.7818 1.8818 -0.0288 -1.62%
2024-10-28 003446 英大睿鑫A 1.7818 1.8818 1.7618 1.8618 0.0200 1.14%
2024-10-25 003446 英大睿鑫A 1.7618 1.8618 1.7584 1.8584 0.0034 0.19%
2024-10-24 003446 英大睿鑫A 1.7584 1.8584 1.7642 1.8642 -0.0058 -0.33%
2024-10-23 003446 英大睿鑫A 1.7642 1.8642 1.7601 1.8601 0.0041 0.23%
2024-10-22 003446 英大睿鑫A 1.7601 1.8601 1.7573 1.8573 0.0028 0.16%
2024-10-21 003446 英大睿鑫A 1.7573 1.8573 1.7618 1.8618 -0.0045 -0.26%
2024-10-18 003446 英大睿鑫A 1.7618 1.8618 1.7624 1.8624 -0.0006 -0.03%
2024-10-17 003446 英大睿鑫A 1.7624 1.8624 1.7626 1.8626 -0.0002 -0.01%
2024-10-16 003446 英大睿鑫A 1.7626 1.8626 1.7617 1.8617 0.0009 0.05%
2024-10-15 003446 英大睿鑫A 1.7617 1.8617 1.7695 1.8695 -0.0078 -0.44%
2024-10-14 003446 英大睿鑫A 1.7695 1.8695 1.7648 1.8648 0.0047 0.27%
2024-10-11 003446 英大睿鑫A 1.7648 1.8648 1.7844 1.8844 -0.0196 -1.10%
2024-10-10 003446 英大睿鑫A 1.7844 1.8844 1.7987 1.8987 -0.0143 -0.80%
2024-10-09 003446 英大睿鑫A 1.7987 1.8987 1.9221 2.0221 -0.1234 -6.42%
2024-10-08 003446 英大睿鑫A 1.9221 2.0221 1.7958 1.8958 0.1263 7.03%
2024-09-30 003446 英大睿鑫A 1.7958 1.8958 1.6444 1.7444 0.1514 9.21%
2024-09-27 003446 英大睿鑫A 1.6444 1.7444 1.5545 1.6545 0.0899 5.78%
2024-09-26 003446 英大睿鑫A 1.5545 1.6545 1.4950 1.5950 0.0595 3.98%
2024-09-25 003446 英大睿鑫A 1.4950 1.5950 1.4892 1.5892 0.0058 0.39%
2024-09-24 003446 英大睿鑫A 1.4892 1.5892 1.4382 1.5382 0.0510 3.55%
2024-09-23 003446 英大睿鑫A 1.4382 1.5382 1.4420 1.5420 -0.0038 -0.26%
2024-09-20 003446 英大睿鑫A 1.4420 1.5420 1.4465 1.5465 -0.0045 -0.31%
2024-09-19 003446 英大睿鑫A 1.4465 1.5465 1.4312 1.5312 0.0153 1.07%
2024-09-18 003446 英大睿鑫A 1.4312 1.5312 1.4254 1.5254 0.0058 0.41%
2024-09-13 003446 英大睿鑫A 1.4254 1.5254 1.4282 1.5282 -0.0028 -0.20%
2024-09-12 003446 英大睿鑫A 1.4282 1.5282 1.4362 1.5362 -0.0080 -0.56%
2024-09-11 003446 英大睿鑫A 1.4362 1.5362 1.4342 1.5342 0.0020 0.14%
2024-09-10 003446 英大睿鑫A 1.4342 1.5342 1.4379 1.5379 -0.0037 -0.26%
2024-09-09 003446 英大睿鑫A 1.4379 1.5379 1.4520 1.5520 -0.0141 -0.97%
2024-09-06 003446 英大睿鑫A 1.4520 1.5520 1.4669 1.5669 -0.0149 -1.02%
2024-09-05 003446 英大睿鑫A 1.4669 1.5669 1.4618 1.5618 0.0051 0.35%
2024-09-04 003446 英大睿鑫A 1.4618 1.5618 1.4718 1.5718 -0.0100 -0.68%
2024-09-03 003446 英大睿鑫A 1.4718 1.5718 1.4682 1.5682 0.0036 0.25%
2024-09-02 003446 英大睿鑫A 1.4682 1.5682 1.4892 1.5892 -0.0210 -1.41%
2024-08-30 003446 英大睿鑫A 1.4892 1.5892 1.4724 1.5724 0.0168 1.14%
2024-08-29 003446 英大睿鑫A 1.4724 1.5724 1.4634 1.5634 0.0090 0.62%
2024-08-28 003446 英大睿鑫A 1.4634 1.5634 1.4672 1.5672 -0.0038 -0.26%
2024-08-27 003446 英大睿鑫A 1.4672 1.5672 1.4753 1.5753 -0.0081 -0.55%
2024-08-26 003446 英大睿鑫A 1.4753 1.5753 1.4762 1.5762 -0.0009 -0.06%
2024-08-23 003446 英大睿鑫A 1.4762 1.5762 1.4728 1.5728 0.0034 0.23%
2024-08-22 003446 英大睿鑫A 1.4728 1.5728 1.4788 1.5788 -0.0060 -0.41%
2024-08-21 003446 英大睿鑫A 1.4788 1.5788 1.4809 1.5809 -0.0021 -0.14%
2024-08-20 003446 英大睿鑫A 1.4809 1.5809 1.4939 1.5939 -0.0130 -0.87%
2024-08-19 003446 英大睿鑫A 1.4939 1.5939 1.4925 1.5925 0.0014 0.09%
2024-08-16 003446 英大睿鑫A 1.4925 1.5925 1.4924 1.5924 0.0001 0.01%
2024-08-15 003446 英大睿鑫A 1.4924 1.5924 1.4888 1.5888 0.0036 0.24%
2024-08-14 003446 英大睿鑫A 1.4888 1.5888 1.5022 1.6022 -0.0134 -0.89%
2024-08-13 003446 英大睿鑫A 1.5022 1.6022 1.5015 1.6015 0.0007 0.05%
2024-08-12 003446 英大睿鑫A 1.5015 1.6015 1.5004 1.6004 0.0011 0.07%
2024-08-09 003446 英大睿鑫A 1.5004 1.6004 1.5074 1.6074 -0.0070 -0.46%
2024-08-08 003446 英大睿鑫A 1.5074 1.6074 1.5022 1.6022 0.0052 0.35%
2024-08-07 003446 英大睿鑫A 1.5022 1.6022 1.5029 1.6029 -0.0007 -0.05%
2024-08-06 003446 英大睿鑫A 1.5029 1.6029 1.4939 1.5939 0.0090 0.60%
2024-08-05 003446 英大睿鑫A 1.4939 1.5939 1.5040 1.6040 -0.0101 -0.67%
2024-08-02 003446 英大睿鑫A 1.5040 1.6040 1.5125 1.6125 -0.0085 -0.56%
2024-07-31 003446 英大睿鑫A 1.5274 1.6274 1.4842 1.5842 0.0432 2.91%
2024-07-30 003446 英大睿鑫A 1.4842 1.5842 1.4914 1.5914 -0.0072 -0.48%
2024-07-29 003446 英大睿鑫A 1.4914 1.5914 1.5062 1.6062 -0.0148 -0.98%
2024-07-26 003446 英大睿鑫A 1.5062 1.6062 1.4987 1.5987 0.0075 0.50%
2024-07-25 003446 英大睿鑫A 1.4987 1.5987 1.5052 1.6052 -0.0065 -0.43%
2024-07-24 003446 英大睿鑫A 1.5052 1.6052 1.5250 1.6250 -0.0198 -1.30%
2024-07-23 003446 英大睿鑫A 1.5250 1.6250 1.5739 1.6739 -0.0489 -3.11%
2024-07-22 003446 英大睿鑫A 1.5739 1.6739 1.5733 1.6733 0.0006 0.04%
2024-07-19 003446 英大睿鑫A 1.5733 1.6733 1.5726 1.6726 0.0007 0.04%
2024-07-18 003446 英大睿鑫A 1.5726 1.6726 1.5603 1.6603 0.0123 0.79%
2024-07-17 003446 英大睿鑫A 1.5603 1.6603 1.5551 1.6551 0.0052 0.33%
2024-07-16 003446 英大睿鑫A 1.5551 1.6551 1.5530 1.6530 0.0021 0.14%
2024-07-15 003446 英大睿鑫A 1.5530 1.6530 1.5590 1.6590 -0.0060 -0.38%
2024-07-12 003446 英大睿鑫A 1.5590 1.6590 1.5593 1.6593 -0.0003 -0.02%
2024-07-11 003446 英大睿鑫A 1.5593 1.6593 1.5387 1.6387 0.0206 1.34%
2024-07-10 003446 英大睿鑫A 1.5387 1.6387 1.5396 1.6396 -0.0009 -0.06%
2024-07-09 003446 英大睿鑫A 1.5396 1.6396 1.5291 1.6291 0.0105 0.69%
2024-07-08 003446 英大睿鑫A 1.5291 1.6291 1.5531 1.6531 -0.0240 -1.55%
2024-07-05 003446 英大睿鑫A 1.5531 1.6531 1.5394 1.6394 0.0137 0.89%
2024-07-04 003446 英大睿鑫A 1.5394 1.6394 1.5573 1.6573 -0.0179 -1.15%
2024-07-03 003446 英大睿鑫A 1.5573 1.6573 1.5650 1.6650 -0.0077 -0.49%
2024-07-02 003446 英大睿鑫A 1.5650 1.6650 1.5797 1.6797 -0.0147 -0.93%
2024-07-01 003446 英大睿鑫A 1.5797 1.6797 1.5710 1.6710 0.0087 0.55%
2024-06-28 003446 英大睿鑫A 1.5710 1.6710 1.5770 1.6770 -0.0060 -0.38%
2024-06-27 003446 英大睿鑫A 1.5770 1.6770 1.6002 1.7002 -0.0232 -1.45%
2024-06-26 003446 英大睿鑫A 1.6002 1.7002 1.5905 1.6905 0.0097 0.61%
2024-06-25 003446 英大睿鑫A 1.5905 1.6905 1.5933 1.6933 -0.0028 -0.18%
2024-06-24 003446 英大睿鑫A 1.5933 1.6933 1.6120 1.7120 -0.0187 -1.16%
2024-06-21 003446 英大睿鑫A 1.6120 1.7120 1.6105 1.7105 0.0015 0.09%
2024-06-20 003446 英大睿鑫A 1.6105 1.7105 1.6296 1.7296 -0.0191 -1.17%
2024-06-19 003446 英大睿鑫A 1.6296 1.7296 1.6386 1.7386 -0.0090 -0.55%
2024-06-18 003446 英大睿鑫A 1.6386 1.7386 1.6414 1.7414 -0.0028 -0.17%
2024-06-17 003446 英大睿鑫A 1.6414 1.7414 1.6464 1.7464 -0.0050 -0.30%
2024-06-14 003446 英大睿鑫A 1.6464 1.7464 1.6486 1.7486 -0.0022 -0.13%
2024-06-13 003446 英大睿鑫A 1.6486 1.7486 1.6646 1.7646 -0.0160 -0.96%
2024-06-12 003446 英大睿鑫A 1.6646 1.7646 1.6717 1.7717 -0.0071 -0.42%
2024-06-11 003446 英大睿鑫A 1.6717 1.7717 1.6728 1.7728 -0.0011 -0.07%
2024-06-07 003446 英大睿鑫A 1.6728 1.7728 1.6766 1.7766 -0.0038 -0.23%
2024-06-06 003446 英大睿鑫A 1.6766 1.7766 1.6850 1.7850 -0.0084 -0.50%
2024-06-05 003446 英大睿鑫A 1.6850 1.7850 1.6932 1.7932 -0.0082 -0.48%
2024-06-04 003446 英大睿鑫A 1.6932 1.7932 1.6795 1.7795 0.0137 0.82%
2024-06-03 003446 英大睿鑫A 1.6795 1.7795 1.6855 1.7855 -0.0060 -0.36%
2024-05-31 003446 英大睿鑫A 1.6855 1.7855 1.6873 1.7873 -0.0018 -0.11%
2024-05-30 003446 英大睿鑫A 1.6873 1.7873 1.6967 1.7967 -0.0094 -0.55%
2024-05-29 003446 英大睿鑫A 1.6967 1.7967 1.6939 1.7939 0.0028 0.17%
2024-05-28 003446 英大睿鑫A 1.6939 1.7939 1.7036 1.8036 -0.0097 -0.57%
2024-05-27 003446 英大睿鑫A 1.7036 1.8036 1.6948 1.7948 0.0088 0.52%
2024-05-24 003446 英大睿鑫A 1.6948 1.7948 1.7037 1.8037 -0.0089 -0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%