英大睿鑫A基金凈值查詢(003446)
今天最新凈值
1.7052
-0.0050 -0.2900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6878
-0.0174 -1.0197%
- 累計凈值：1.8052
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2951億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：鄭中華 張媛 湯戈
近一月,英大睿鑫A(003446)基金累計收益率4.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.6899 |
1.7899 |
1.7052 |
1.8052 |
-0.0153 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7052 |
1.8052 |
1.7102 |
1.8102 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7102 |
1.8102 |
1.7148 |
1.8148 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7148 |
1.8148 |
1.7116 |
1.8116 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7116 |
1.8116 |
1.7207 |
1.8207 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7207 |
1.8207 |
1.7136 |
1.8136 |
0.0071 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7136 |
1.8136 |
1.7500 |
1.8500 |
-0.0364 |
-2.08% |
| 2025-05-14 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7500 |
1.8500 |
1.7499 |
1.8499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7499 |
1.8499 |
1.7661 |
1.8661 |
-0.0162 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7661 |
1.8661 |
1.7333 |
1.8333 |
0.0328 |
1.89% |
|
|
| 2025-05-09 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7333 |
1.8333 |
1.7591 |
1.8591 |
-0.0258 |
-1.47% |
| 2025-05-08 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7591 |
1.8591 |
1.7406 |
1.8406 |
0.0185 |
1.06% |
| 2025-05-07 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7406 |
1.8406 |
1.7392 |
1.8392 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.7392 |
1.8392 |
1.6921 |
1.7921 |
0.0471 |
2.78% |
| 2025-04-30 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.6921 |
1.7921 |
1.6682 |
1.7682 |
0.0239 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.6682 |
1.7682 |
1.6542 |
1.7542 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.6542 |
1.7542 |
1.6659 |
1.7659 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.6659 |
1.7659 |
1.6575 |
1.7575 |
0.0084 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
003446 |
英大睿鑫A |
1.6575 |
1.7575 |
1.6799 |
1.7799 |
-0.0224 |
-1.33% |
