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招商招怡純債C基金凈值查詢(003439)

今天最新凈值 1.1231 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2225
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7910億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 歐陽(yáng)倩蓉
今年以來(lái)招商招怡純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商招怡純債C(003439)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003439 招商招怡純債C 1.1233 1.2227 1.1231 1.2225 0.0002 0.02%
2025-05-20 003439 招商招怡純債C 1.1231 1.2225 1.1228 1.2222 0.0003 0.03%
2025-05-19 003439 招商招怡純債C 1.1228 1.2222 1.1225 1.2219 0.0003 0.03%
2025-05-16 003439 招商招怡純債C 1.1225 1.2219 1.1227 1.2221 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003439 招商招怡純債C 1.1227 1.2221 1.1224 1.2218 0.0003 0.03%
2025-05-14 003439 招商招怡純債C 1.1224 1.2218 1.1222 1.2216 0.0002 0.02%
2025-05-13 003439 招商招怡純債C 1.1222 1.2216 1.1217 1.2211 0.0005 0.04%
2025-05-12 003439 招商招怡純債C 1.1217 1.2211 1.1222 1.2216 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 003439 招商招怡純債C 1.1222 1.2216 1.1216 1.2210 0.0006 0.05%
2025-05-08 003439 招商招怡純債C 1.1216 1.2210 1.1208 1.2202 0.0008 0.07%
2025-05-07 003439 招商招怡純債C 1.1208 1.2202 1.1207 1.2201 0.0001 0.01%
2025-05-06 003439 招商招怡純債C 1.1207 1.2201 1.1204 1.2198 0.0003 0.03%
2025-04-30 003439 招商招怡純債C 1.1204 1.2198 1.1201 1.2195 0.0003 0.03%
2025-04-29 003439 招商招怡純債C 1.1201 1.2195 1.1196 1.2190 0.0005 0.04%
2025-04-28 003439 招商招怡純債C 1.1196 1.2190 1.1194 1.2188 0.0002 0.02%
2025-04-25 003439 招商招怡純債C 1.1194 1.2188 1.1195 1.2189 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003439 招商招怡純債C 1.1195 1.2189 1.1196 1.2190 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003439 招商招怡純債C 1.1196 1.2190 1.1200 1.2194 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003439 招商招怡純債C 1.1200 1.2194 1.1199 1.2193 0.0001 0.01%
2025-04-21 003439 招商招怡純債C 1.1199 1.2193 1.1201 1.2195 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003439 招商招怡純債C 1.1201 1.2195 1.1201 1.2195 0.0000 0.00%
2025-04-17 003439 招商招怡純債C 1.1201 1.2195 1.1203 1.2197 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003439 招商招怡純債C 1.1203 1.2197 1.1200 1.2194 0.0003 0.03%
2025-04-15 003439 招商招怡純債C 1.1200 1.2194 1.1201 1.2195 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003439 招商招怡純債C 1.1201 1.2195 1.1201 1.2195 0.0000 0.00%
2025-04-11 003439 招商招怡純債C 1.1201 1.2195 1.1200 1.2194 0.0001 0.01%
2025-04-10 003439 招商招怡純債C 1.1200 1.2194 1.1202 1.2196 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003439 招商招怡純債C 1.1202 1.2196 1.1203 1.2197 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003439 招商招怡純債C 1.1203 1.2197 1.1209 1.2203 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 003439 招商招怡純債C 1.1209 1.2203 1.1186 1.2180 0.0023 0.21%
2025-04-03 003439 招商招怡純債C 1.1186 1.2180 1.1169 1.2163 0.0017 0.15%
2025-04-02 003439 招商招怡純債C 1.1169 1.2163 1.1163 1.2157 0.0006 0.05%
2025-04-01 003439 招商招怡純債C 1.1163 1.2157 1.1161 1.2155 0.0002 0.02%
2025-03-31 003439 招商招怡純債C 1.1161 1.2155 1.1154 1.2148 0.0007 0.06%
2025-03-28 003439 招商招怡純債C 1.1154 1.2148 1.1152 1.2146 0.0002 0.02%
2025-03-27 003439 招商招怡純債C 1.1152 1.2146 1.1151 1.2145 0.0001 0.01%
2025-03-26 003439 招商招怡純債C 1.1151 1.2145 1.1147 1.2141 0.0004 0.04%
2025-03-25 003439 招商招怡純債C 1.1147 1.2141 1.1139 1.2133 0.0008 0.07%
2025-03-24 003439 招商招怡純債C 1.1139 1.2133 1.1133 1.2127 0.0006 0.05%
2025-03-21 003439 招商招怡純債C 1.1133 1.2127 1.1129 1.2123 0.0004 0.04%
2025-03-20 003439 招商招怡純債C 1.1129 1.2123 1.1114 1.2108 0.0015 0.13%
2025-03-19 003439 招商招怡純債C 1.1114 1.2108 1.1108 1.2102 0.0006 0.05%
2025-03-18 003439 招商招怡純債C 1.1108 1.2102 1.1102 1.2096 0.0006 0.05%
2025-03-17 003439 招商招怡純債C 1.1102 1.2096 1.1113 1.2107 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 003439 招商招怡純債C 1.1113 1.2107 1.1108 1.2102 0.0005 0.05%
2025-03-13 003439 招商招怡純債C 1.1108 1.2102 1.1096 1.2090 0.0012 0.11%
2025-03-12 003439 招商招怡純債C 1.1096 1.2090 1.1088 1.2082 0.0008 0.07%
2025-03-11 003439 招商招怡純債C 1.1088 1.2082 1.1106 1.2100 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 003439 招商招怡純債C 1.1106 1.2100 1.1112 1.2106 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 003439 招商招怡純債C 1.1112 1.2106 1.1133 1.2127 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 003439 招商招怡純債C 1.1133 1.2127 1.1142 1.2136 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 003439 招商招怡純債C 1.1142 1.2136 1.1141 1.2135 0.0001 0.01%
2025-03-04 003439 招商招怡純債C 1.1141 1.2135 1.1140 1.2134 0.0001 0.01%
2025-03-03 003439 招商招怡純債C 1.1140 1.2134 1.1134 1.2128 0.0006 0.05%
2025-02-28 003439 招商招怡純債C 1.1134 1.2128 1.1134 1.2128 0.0000 0.00%
2025-02-27 003439 招商招怡純債C 1.1134 1.2128 1.1142 1.2136 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003439 招商招怡純債C 1.1142 1.2136 1.1139 1.2133 0.0003 0.03%
2025-02-25 003439 招商招怡純債C 1.1139 1.2133 1.1143 1.2137 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 003439 招商招怡純債C 1.1143 1.2137 1.1157 1.2151 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 003439 招商招怡純債C 1.1157 1.2151 1.1170 1.2164 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 003439 招商招怡純債C 1.1170 1.2164 1.1179 1.2173 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 003439 招商招怡純債C 1.1179 1.2173 1.1176 1.2170 0.0003 0.03%
2025-02-18 003439 招商招怡純債C 1.1176 1.2170 1.1185 1.2179 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 003439 招商招怡純債C 1.1185 1.2179 1.1192 1.2186 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 003439 招商招怡純債C 1.1192 1.2186 1.1198 1.2192 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003439 招商招怡純債C 1.1198 1.2192 1.1200 1.2194 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003439 招商招怡純債C 1.1200 1.2194 1.1199 1.2193 0.0001 0.01%
2025-02-11 003439 招商招怡純債C 1.1199 1.2193 1.1200 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003439 招商招怡純債C 1.1200 1.2194 1.1203 1.2197 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 003439 招商招怡純債C 1.1203 1.2197 1.1199 1.2193 0.0004 0.04%
2025-02-06 003439 招商招怡純債C 1.1199 1.2193 1.1192 1.2186 0.0007 0.06%
2025-02-05 003439 招商招怡純債C 1.1192 1.2186 1.1186 1.2180 0.0006 0.05%
2025-01-27 003439 招商招怡純債C 1.1186 1.2180 1.1177 1.2171 0.0009 0.08%
2025-01-22 003439 招商招怡純債C 1.1182 1.2176 1.1178 1.2172 0.0004 0.04%
2025-01-14 003439 招商招怡純債C 1.1186 1.2180 1.1188 1.2182 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 003439 招商招怡純債C 1.1188 1.2182 1.1192 1.2186 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 003439 招商招怡純債C 1.1192 1.2186 1.1195 1.2189 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003439 招商招怡純債C 1.1195 1.2189 1.1199 1.2193 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 003439 招商招怡純債C 1.1199 1.2193 1.1200 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003439 招商招怡純債C 1.1200 1.2194 1.1202 1.2196 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 003439 招商招怡純債C 1.1202 1.2196 1.1199 1.2193 0.0003 0.03%
2025-01-03 003439 招商招怡純債C 1.1199 1.2193 1.1192 1.2186 0.0007 0.06%
2025-01-02 003439 招商招怡純債C 1.1192 1.2186 1.1179 1.2173 0.0013 0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%