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招商招怡純債C基金凈值查詢(003439)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1233 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2227
成立日期：2016-11-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.7910億
最近資產(chǎn)：5.25億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：孫麓深歐陽倩蓉

近一月招商招怡純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,招商招怡純債C(003439)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003439	招商招怡純債C	1.1235	1.2229	1.1233	1.2227	0.0002	0.02%
2025-05-21	003439	招商招怡純債C	1.1233	1.2227	1.1231	1.2225	0.0002	0.02%
2025-05-20	003439	招商招怡純債C	1.1231	1.2225	1.1228	1.2222	0.0003	0.03%
2025-05-19	003439	招商招怡純債C	1.1228	1.2222	1.1225	1.2219	0.0003	0.03%
2025-05-16	003439	招商招怡純債C	1.1225	1.2219	1.1227	1.2221	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	003439	招商招怡純債C	1.1227	1.2221	1.1224	1.2218	0.0003	0.03%
2025-05-14	003439	招商招怡純債C	1.1224	1.2218	1.1222	1.2216	0.0002	0.02%
2025-05-13	003439	招商招怡純債C	1.1222	1.2216	1.1217	1.2211	0.0005	0.04%
2025-05-12	003439	招商招怡純債C	1.1217	1.2211	1.1222	1.2216	-0.0005	-0.04%
2025-05-09	003439	招商招怡純債C	1.1222	1.2216	1.1216	1.2210	0.0006	0.05%

2025-05-08	003439	招商招怡純債C	1.1216	1.2210	1.1208	1.2202	0.0008	0.07%
2025-05-07	003439	招商招怡純債C	1.1208	1.2202	1.1207	1.2201	0.0001	0.01%
2025-05-06	003439	招商招怡純債C	1.1207	1.2201	1.1204	1.2198	0.0003	0.03%
2025-04-30	003439	招商招怡純債C	1.1204	1.2198	1.1201	1.2195	0.0003	0.03%
2025-04-29	003439	招商招怡純債C	1.1201	1.2195	1.1196	1.2190	0.0005	0.04%
2025-04-28	003439	招商招怡純債C	1.1196	1.2190	1.1194	1.2188	0.0002	0.02%
2025-04-25	003439	招商招怡純債C	1.1194	1.2188	1.1195	1.2189	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	003439	招商招怡純債C	1.1195	1.2189	1.1196	1.2190	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	003439	招商招怡純債C	1.1196	1.2190	1.1200	1.2194	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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