| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A | 1.1675 | 1.41% |
| 景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1659 | 1.40% |
| 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 1.1528 | 1.10% |
| 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 1.1523 | 1.10% |
| 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合C | 0.6967 | 0.96% |
| 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A | 0.7072 | 0.94% |
| 國(guó)新紅利 | 0.9627 | 0.51% |
| 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 1.0031 | 0.49% |
| 景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 1.0018 | 0.48% |
| 景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合A | 1.2494 | 0.43% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專(zhuān)項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
