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銀華體育文化靈活配置混合A(銀華體育文化靈活配置混合)基金凈值查詢(003397)

今天最新凈值 1.4890 -0.0080 -0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5154 0.0264 1.7758%
  • 累計凈值:1.4890
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.5512億
  • 最近資產(chǎn):1.65億元
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:唐能 王翔
近半年銀華體育文化靈活配置混合A|銀華體育文化靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華體育文化靈活配置混合A(003397)基金累計收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4890 1.4890 0.0230 1.54%
2025-05-21 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4890 1.4890 1.4970 1.4970 -0.0080 -0.53%
2025-05-20 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4970 1.4970 1.4620 1.4620 0.0350 2.39%
2025-05-19 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4620 1.4620 1.4620 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-16 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4620 1.4620 1.4660 1.4660 -0.0040 -0.27%
2025-05-15 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4660 1.4660 1.5080 1.5080 -0.0420 -2.79%
2025-05-14 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.5080 1.5080 0.0000 0.00%
2025-05-13 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.5100 1.5100 -0.0020 -0.13%
2025-05-12 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5100 1.5100 1.5000 1.5000 0.0100 0.67%
2025-05-09 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5000 1.5000 1.5250 1.5250 -0.0250 -1.64%
2025-05-08 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5250 1.5250 1.5180 1.5180 0.0070 0.46%
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2025-05-06 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5380 1.5380 1.4930 1.4930 0.0450 3.01%
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2025-04-29 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.76%
2025-04-28 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4110 1.4110 0.0310 2.20%
2025-04-25 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4110 1.4110 1.4020 1.4020 0.0090 0.64%
2025-04-24 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4020 1.4020 1.4190 1.4190 -0.0170 -1.20%
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2025-04-22 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4130 1.4130 1.4300 1.4300 -0.0170 -1.19%
2025-04-21 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4300 1.4300 1.4040 1.4040 0.0260 1.85%
2025-04-18 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.4050 1.4050 -0.0010 -0.07%
2025-04-17 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4050 1.4050 1.4160 1.4160 -0.0110 -0.78%
2025-04-16 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4160 1.4160 1.4220 1.4220 -0.0060 -0.42%
2025-04-15 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4220 1.4220 1.4070 1.4070 0.0150 1.07%
2025-04-14 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4070 1.4070 1.3880 1.3880 0.0190 1.37%
2025-04-11 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.29%
2025-04-10 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3750 1.3750 0.0170 1.24%
2025-04-09 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3750 1.3750 1.3340 1.3340 0.0410 3.07%
2025-04-08 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91%
2025-04-07 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3220 1.3220 1.5010 1.5010 -0.1790 -11.93%
2025-04-03 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5010 1.5010 1.5020 1.5020 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4980 1.4980 0.0040 0.27%
2025-04-01 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20%
2025-03-31 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4950 1.4950 1.5150 1.5150 -0.0200 -1.32%
2025-03-28 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5150 1.5150 1.4910 1.4910 0.0240 1.61%
2025-03-27 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4910 1.4910 1.4930 1.4930 -0.0020 -0.13%
2025-03-26 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4930 1.4930 1.4880 1.4880 0.0050 0.34%
2025-03-25 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4880 1.4880 1.5220 1.5220 -0.0340 -2.23%
2025-03-24 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5220 1.5220 1.5250 1.5250 -0.0030 -0.20%
2025-03-21 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5250 1.5250 1.5520 1.5520 -0.0270 -1.74%
2025-03-20 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5520 1.5520 1.5760 1.5760 -0.0240 -1.52%
2025-03-19 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5760 1.5760 1.6080 1.6080 -0.0320 -1.99%
2025-03-18 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6080 1.6080 1.6010 1.6010 0.0070 0.44%
2025-03-17 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6010 1.6010 1.6090 1.6090 -0.0080 -0.50%
2025-03-14 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6090 1.6090 1.5510 1.5510 0.0580 3.74%
2025-03-13 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5510 1.5510 1.5790 1.5790 -0.0280 -1.77%
2025-03-12 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5790 1.5790 1.5700 1.5700 0.0090 0.57%
2025-03-11 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5710 1.5710 -0.0010 -0.06%
2025-03-10 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5790 1.5790 -0.0080 -0.51%
2025-03-07 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5790 1.5790 1.5990 1.5990 -0.0200 -1.25%
2025-03-06 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5990 1.5990 1.5230 1.5230 0.0760 4.99%
2025-03-05 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13%
2025-03-04 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5210 1.5210 1.5130 1.5130 0.0080 0.53%
2025-03-03 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5130 1.5130 1.4880 1.4880 0.0250 1.68%
2025-02-28 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4880 1.4880 1.5750 1.5750 -0.0870 -5.52%
2025-02-27 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5750 1.5750 1.5710 1.5710 0.0040 0.25%
2025-02-26 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5690 1.5690 0.0020 0.13%
2025-02-25 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5690 1.5690 1.6130 1.6130 -0.0440 -2.73%
2025-02-24 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6130 1.6130 1.6260 1.6260 -0.0130 -0.80%
2025-02-21 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6260 1.6260 1.5720 1.5720 0.0540 3.44%
2025-02-20 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5810 1.5810 -0.0090 -0.57%
2025-02-19 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5810 1.5810 1.5530 1.5530 0.0280 1.80%
2025-02-18 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5530 1.5530 1.6070 1.6070 -0.0540 -3.36%
2025-02-17 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6070 1.6070 1.6140 1.6140 -0.0070 -0.43%
2025-02-14 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6140 1.6140 1.5880 1.5880 0.0260 1.64%
2025-02-13 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5880 1.5880 1.5890 1.5890 -0.0010 -0.06%
2025-02-12 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5890 1.5890 1.5720 1.5720 0.0170 1.08%
2025-02-11 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5840 1.5840 -0.0120 -0.76%
2025-02-10 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5840 1.5840 1.5530 1.5530 0.0310 2.00%
2025-02-07 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5530 1.5530 1.5390 1.5390 0.0140 0.91%
2025-02-06 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5390 1.5390 1.5120 1.5120 0.0270 1.79%
2025-02-05 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4830 1.4830 0.0290 1.96%
2025-01-27 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4830 1.4830 1.5000 1.5000 -0.0170 -1.13%
2025-01-22 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4590 1.4590 1.4610 1.4610 -0.0020 -0.14%
2025-01-14 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4020 1.4020 1.3460 1.3460 0.0560 4.16%
2025-01-13 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3500 1.3500 -0.0040 -0.30%
2025-01-10 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3870 1.3870 -0.0370 -2.67%
2025-01-09 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3870 1.3870 1.3830 1.3830 0.0040 0.29%
2025-01-08 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3830 1.3830 0.0000 0.00%
2025-01-07 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3530 1.3530 0.0300 2.22%
2025-01-06 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3580 1.3580 -0.0050 -0.37%
2025-01-03 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3580 1.3580 1.4020 1.4020 -0.0440 -3.14%
2025-01-02 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4020 1.4020 1.4270 1.4270 -0.0250 -1.75%
2024-12-31 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4270 1.4270 1.4810 1.4810 -0.0540 -3.65%
2024-12-26 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4900 1.4900 1.4760 1.4760 0.0140 0.95%
2024-12-25 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4760 1.4760 1.4930 1.4930 -0.0170 -1.14%
2024-12-24 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4930 1.4930 1.4850 1.4850 0.0080 0.54%
2024-12-23 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4850 1.4850 1.5640 1.5640 -0.0790 -5.05%
2024-12-20 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5640 1.5640 1.5550 1.5550 0.0090 0.58%
2024-12-19 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5550 1.5550 1.5410 1.5410 0.0140 0.91%
2024-12-18 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5410 1.5410 1.5280 1.5280 0.0130 0.85%
2024-12-17 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5930 1.5930 -0.0650 -4.08%
2024-12-16 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5930 1.5930 1.6450 1.6450 -0.0520 -3.16%
2024-12-13 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6450 1.6450 1.6320 1.6320 0.0130 0.80%
2024-12-12 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6320 1.6320 1.6390 1.6390 -0.0070 -0.43%
2024-12-11 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6390 1.6390 1.6420 1.6420 -0.0030 -0.18%
2024-12-10 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6420 1.6420 1.6310 1.6310 0.0110 0.67%
2024-12-09 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6310 1.6310 1.6270 1.6270 0.0040 0.25%
2024-12-06 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6270 1.6270 1.5870 1.5870 0.0400 2.52%
2024-12-05 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5870 1.5870 1.5180 1.5180 0.0690 4.55%
2024-12-04 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5180 1.5180 1.5590 1.5590 -0.0410 -2.63%
2024-12-03 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5590 1.5590 1.5880 1.5880 -0.0290 -1.83%
2024-12-02 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5880 1.5880 1.5640 1.5640 0.0240 1.53%
2024-11-29 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5640 1.5640 1.5480 1.5480 0.0160 1.03%
2024-11-28 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5480 1.5480 1.5830 1.5830 -0.0350 -2.21%
2024-11-27 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5830 1.5830 1.4890 1.4890 0.0940 6.31%
2024-11-26 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4890 1.4890 1.5050 1.5050 -0.0160 -1.06%
2024-11-25 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4940 1.4940 0.0110 0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%