銀華體育文化靈活配置混合A(銀華體育文化靈活配置混合)基金凈值查詢(003397)
今天最新凈值
1.4890
-0.0080 -0.5300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5154
0.0264 1.7758%
- 累計凈值：1.4890
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.5512億
- 最近資產(chǎn)：1.65億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：唐能 王翔
近一月銀華體育文化靈活配置混合A|銀華體育文化靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,銀華體育文化靈活配置混合A(003397)基金累計收益率4.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0230 |
1.54% |
| 2025-05-21 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0350 |
2.39% |
| 2025-05-19 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0420 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0250 |
-1.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-05-06 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0450 |
3.01% |
| 2025-04-30 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0400 |
2.75% |
| 2025-04-29 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0310 |
2.20% |
| 2025-04-25 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0060 |
0.42% |
