東方紅優(yōu)享紅利混合A(東方紅優(yōu)享紅利混合)基金凈值查詢(003396)
今天最新凈值
2.1314
-0.0043 -0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1197
0.0074 0.3481%
- 累計(jì)凈值：2.1314
- 成立日期：2016-10-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.8982億
- 最近資產(chǎn)：11.41億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：周云 剛登峰
近一月東方紅優(yōu)享紅利混合A|東方紅優(yōu)享紅利混合基金凈值查詢
近一月,東方紅優(yōu)享紅利混合A(003396)基金累計(jì)收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1123 |
2.1123 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0191 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1314 |
2.1314 |
2.1357 |
2.1357 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1357 |
2.1357 |
2.1283 |
2.1283 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1283 |
2.1283 |
2.1195 |
2.1195 |
0.0088 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1195 |
2.1195 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1252 |
2.1252 |
2.1565 |
2.1565 |
-0.0313 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1565 |
2.1565 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0135 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1430 |
2.1430 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0122 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1552 |
2.1552 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0428 |
2.03% |
| 2025-05-09 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1124 |
2.1124 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0178 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1302 |
2.1302 |
2.1211 |
2.1211 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1211 |
2.1211 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.1159 |
2.1159 |
2.0826 |
2.0826 |
0.0333 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.0826 |
2.0826 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.0858 |
2.0858 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.0847 |
2.0847 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.0844 |
2.0844 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0119 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.0725 |
2.0725 |
2.0822 |
2.0822 |
-0.0097 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
003396 |
東方紅優(yōu)享紅利混合A |
2.0822 |
2.0822 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0118 |
0.57% |
