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工銀全球美元債C基金凈值查詢(003387)

今天最新凈值 1.0461 -0.0018 -0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0461
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1423億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近半年工銀全球美元債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀全球美元債C(003387)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 003387 工銀全球美元債C 1.0461 1.0461 1.0479 1.0479 -0.0018 -0.17%
2025-05-19 003387 工銀全球美元債C 1.0479 1.0479 1.0463 1.0463 0.0016 0.15%
2025-05-16 003387 工銀全球美元債C 1.0463 1.0463 1.0495 1.0495 -0.0032 -0.30%
2025-05-15 003387 工銀全球美元債C 1.0495 1.0495 1.0429 1.0429 0.0066 0.63%
2025-05-14 003387 工銀全球美元債C 1.0429 1.0429 1.0477 1.0477 -0.0048 -0.46%
2025-05-13 003387 工銀全球美元債C 1.0477 1.0477 1.0482 1.0482 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 003387 工銀全球美元債C 1.0482 1.0482 1.0547 1.0547 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 003387 工銀全球美元債C 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2025-05-08 003387 工銀全球美元債C 1.0544 1.0544 1.0607 1.0607 -0.0063 -0.59%
2025-05-07 003387 工銀全球美元債C 1.0607 1.0607 1.0584 1.0584 0.0023 0.22%
2025-05-06 003387 工銀全球美元債C 1.0584 1.0584 1.0675 1.0675 -0.0091 -0.85%
2025-04-30 003387 工銀全球美元債C 1.0675 1.0675 1.0668 1.0668 0.0007 0.07%
2025-04-29 003387 工銀全球美元債C 1.0668 1.0668 1.0643 1.0643 0.0025 0.23%
2025-04-28 003387 工銀全球美元債C 1.0643 1.0643 1.0624 1.0624 0.0019 0.18%
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2025-04-01 003387 工銀全球美元債C 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25%
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2025-01-02 003387 工銀全球美元債C 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
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2024-12-20 003387 工銀全球美元債C 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
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2024-11-27 003387 工銀全球美元債C 1.0419 1.0419 1.0386 1.0386 0.0033 0.32%
2024-11-26 003387 工銀全球美元債C 1.0386 1.0386 1.0398 1.0398 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 003387 工銀全球美元債C 1.0398 1.0398 1.0342 1.0342 0.0056 0.54%