工銀全球美元債C基金凈值查詢(003387)

今天最新凈值 1.0461 -0.0018 -0.1700% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0461
成立日期：2017-01-23
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：2.1423億
最近資產(chǎn)：0.71億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳涵

今年以來工銀全球美元債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,工銀全球美元債C(003387)基金累計(jì)收益率0.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20	003387	工銀全球美元債C	1.0461	1.0461	1.0479	1.0479	-0.0018	-0.17%
2025-05-19	003387	工銀全球美元債C	1.0479	1.0479	1.0463	1.0463	0.0016	0.15%
2025-05-16	003387	工銀全球美元債C	1.0463	1.0463	1.0495	1.0495	-0.0032	-0.30%
2025-05-15	003387	工銀全球美元債C	1.0495	1.0495	1.0429	1.0429	0.0066	0.63%
2025-05-14	003387	工銀全球美元債C	1.0429	1.0429	1.0477	1.0477	-0.0048	-0.46%
2025-05-13	003387	工銀全球美元債C	1.0477	1.0477	1.0482	1.0482	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	003387	工銀全球美元債C	1.0482	1.0482	1.0547	1.0547	-0.0065	-0.62%
2025-05-09	003387	工銀全球美元債C	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%
2025-05-08	003387	工銀全球美元債C	1.0544	1.0544	1.0607	1.0607	-0.0063	-0.59%
2025-05-07	003387	工銀全球美元債C	1.0607	1.0607	1.0584	1.0584	0.0023	0.22%

2025-05-06	003387	工銀全球美元債C	1.0584	1.0584	1.0675	1.0675	-0.0091	-0.85%
2025-04-30	003387	工銀全球美元債C	1.0675	1.0675	1.0668	1.0668	0.0007	0.07%
2025-04-29	003387	工銀全球美元債C	1.0668	1.0668	1.0643	1.0643	0.0025	0.23%
2025-04-28	003387	工銀全球美元債C	1.0643	1.0643	1.0624	1.0624	0.0019	0.18%
2025-04-25	003387	工銀全球美元債C	1.0624	1.0624	1.0573	1.0573	0.0051	0.48%
2025-04-24	003387	工銀全球美元債C	1.0573	1.0573	1.0526	1.0526	0.0047	0.45%
2025-04-23	003387	工銀全球美元債C	1.0526	1.0526	1.0512	1.0512	0.0014	0.13%
2025-04-22	003387	工銀全球美元債C	1.0512	1.0512	1.0494	1.0494	0.0018	0.17%
2025-04-21	003387	工銀全球美元債C	1.0494	1.0494	1.0549	1.0549	-0.0055	-0.52%
2025-04-18	003387	工銀全球美元債C	1.0549	1.0549	1.0550	1.0550	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	003387	工銀全球美元債C	1.0550	1.0550	1.0585	1.0585	-0.0035	-0.33%
2025-04-16	003387	工銀全球美元債C	1.0585	1.0585	1.0540	1.0540	0.0045	0.43%
2025-04-15	003387	工銀全球美元債C	1.0540	1.0540	1.0515	1.0515	0.0025	0.24%
2025-04-14	003387	工銀全球美元債C	1.0515	1.0515	1.0424	1.0424	0.0091	0.87%
2025-04-11	003387	工銀全球美元債C	1.0424	1.0424	1.0464	1.0464	-0.0040	-0.38%

2025-04-10	003387	工銀全球美元債C	1.0464	1.0464	1.0527	1.0527	-0.0063	-0.60%
2025-04-09	003387	工銀全球美元債C	1.0527	1.0527	1.0558	1.0558	-0.0031	-0.29%
2025-04-08	003387	工銀全球美元債C	1.0558	1.0558	1.0632	1.0632	-0.0074	-0.70%
2025-04-07	003387	工銀全球美元債C	1.0632	1.0632	1.0741	1.0741	-0.0109	-1.01%
2025-04-03	003387	工銀全球美元債C	1.0741	1.0741	1.0656	1.0656	0.0085	0.80%
2025-04-02	003387	工銀全球美元債C	1.0656	1.0656	1.0625	1.0625	0.0031	0.29%
2025-04-01	003387	工銀全球美元債C	1.0625	1.0625	1.0598	1.0598	0.0027	0.25%
2025-03-31	003387	工銀全球美元債C	1.0598	1.0598	1.0559	1.0559	0.0039	0.37%
2025-03-28	003387	工銀全球美元債C	1.0559	1.0559	1.0478	1.0478	0.0081	0.77%
2025-03-27	003387	工銀全球美元債C	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	003387	工銀全球美元債C	1.0480	1.0480	1.0513	1.0513	-0.0033	-0.31%
2025-03-25	003387	工銀全球美元債C	1.0513	1.0513	1.0495	1.0495	0.0018	0.17%
2025-03-24	003387	工銀全球美元債C	1.0495	1.0495	1.0556	1.0556	-0.0061	-0.58%
2025-03-21	003387	工銀全球美元債C	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%
2025-03-20	003387	工銀全球美元債C	1.0561	1.0561	1.0549	1.0549	0.0012	0.11%
2025-03-19	003387	工銀全球美元債C	1.0549	1.0549	1.0521	1.0521	0.0028	0.27%
2025-03-18	003387	工銀全球美元債C	1.0521	1.0521	1.0503	1.0503	0.0018	0.17%
2025-03-17	003387	工銀全球美元債C	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2025-03-14	003387	工銀全球美元債C	1.0498	1.0498	1.0529	1.0529	-0.0031	-0.29%
2025-03-13	003387	工銀全球美元債C	1.0529	1.0529	1.0491	1.0491	0.0038	0.36%
2025-03-12	003387	工銀全球美元債C	1.0491	1.0491	1.0521	1.0521	-0.0030	-0.29%
2025-03-11	003387	工銀全球美元債C	1.0521	1.0521	1.0568	1.0568	-0.0047	-0.44%
2025-03-10	003387	工銀全球美元債C	1.0568	1.0568	1.0495	1.0495	0.0073	0.70%
2025-03-07	003387	工銀全球美元債C	1.0495	1.0495	1.0510	1.0510	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	003387	工銀全球美元債C	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	003387	工銀全球美元債C	1.0511	1.0511	1.0538	1.0538	-0.0027	-0.26%
2025-03-04	003387	工銀全球美元債C	1.0538	1.0538	1.0597	1.0597	-0.0059	-0.56%
2025-03-03	003387	工銀全球美元債C	1.0597	1.0597	1.0555	1.0555	0.0042	0.40%
2025-02-28	003387	工銀全球美元債C	1.0555	1.0555	1.0519	1.0519	0.0036	0.34%
2025-02-27	003387	工銀全球美元債C	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%
2025-02-26	003387	工銀全球美元債C	1.0518	1.0518	1.0491	1.0491	0.0027	0.26%
2025-02-25	003387	工銀全球美元債C	1.0491	1.0491	1.0421	1.0421	0.0070	0.67%
2025-02-24	003387	工銀全球美元債C	1.0421	1.0421	1.0399	1.0399	0.0022	0.21%
2025-02-21	003387	工銀全球美元債C	1.0399	1.0399	1.0357	1.0357	0.0042	0.41%
2025-02-20	003387	工銀全球美元債C	1.0357	1.0357	1.0341	1.0341	0.0016	0.15%
2025-02-19	003387	工銀全球美元債C	1.0341	1.0341	1.0326	1.0326	0.0015	0.15%
2025-02-18	003387	工銀全球美元債C	1.0326	1.0326	1.0368	1.0368	-0.0042	-0.41%
2025-02-17	003387	工銀全球美元債C	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-02-14	003387	工銀全球美元債C	1.0367	1.0367	1.0335	1.0335	0.0032	0.31%
2025-02-13	003387	工銀全球美元債C	1.0335	1.0335	1.0282	1.0282	0.0053	0.52%
2025-02-12	003387	工銀全球美元債C	1.0282	1.0282	1.0334	1.0334	-0.0052	-0.50%
2025-02-11	003387	工銀全球美元債C	1.0334	1.0334	1.0353	1.0353	-0.0019	-0.18%
2025-02-10	003387	工銀全球美元債C	1.0353	1.0353	1.0349	1.0349	0.0004	0.04%
2025-02-07	003387	工銀全球美元債C	1.0349	1.0349	1.0384	1.0384	-0.0035	-0.34%
2025-02-06	003387	工銀全球美元債C	1.0384	1.0384	1.0395	1.0395	-0.0011	-0.11%
2025-02-05	003387	工銀全球美元債C	1.0395	1.0395	1.0331	1.0331	0.0064	0.62%
2025-01-27	003387	工銀全球美元債C	1.0331	1.0331	1.0282	1.0282	0.0049	0.48%
2025-01-24	003387	工銀全球美元債C	1.0282	1.0282	1.0269	1.0269	0.0013	0.13%
2025-01-21	003387	工銀全球美元債C	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	003387	工銀全球美元債C	1.0215	1.0215	1.0224	1.0224	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	003387	工銀全球美元債C	1.0224	1.0224	1.0271	1.0271	-0.0047	-0.46%
2025-01-09	003387	工銀全球美元債C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2025-01-08	003387	工銀全球美元債C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2025-01-07	003387	工銀全球美元債C	1.0267	1.0267	1.0287	1.0287	-0.0020	-0.19%
2025-01-06	003387	工銀全球美元債C	1.0287	1.0287	1.0297	1.0297	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	003387	工銀全球美元債C	1.0297	1.0297	1.0317	1.0317	-0.0020	-0.19%
2025-01-02	003387	工銀全球美元債C	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%

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