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工銀全球美元債C基金凈值查詢(003387)

今天最新凈值 1.0461 -0.0018 -0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0461
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1423億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近一周工銀全球美元債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀全球美元債C(003387)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003387 工銀全球美元債C 1.0395 1.0395 1.0461 1.0461 -0.0066 -0.63%
2025-05-20 003387 工銀全球美元債C 1.0461 1.0461 1.0479 1.0479 -0.0018 -0.17%
2025-05-19 003387 工銀全球美元債C 1.0479 1.0479 1.0463 1.0463 0.0016 0.15%
2025-05-16 003387 工銀全球美元債C 1.0463 1.0463 1.0495 1.0495 -0.0032 -0.30%