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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(003377)

今天最新凈值 1.2977 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4137
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：222.1682億
  • 最近資產(chǎn)：288.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近半年廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C(003377)基金累計收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2983 1.4143 1.2977 1.4137 0.0006 0.05%
2025-05-22 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2977 1.4137 1.2978 1.4138 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2978 1.4138 1.2982 1.4142 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2982 1.4142 1.2987 1.4147 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2987 1.4147 1.2967 1.4127 0.0020 0.15%
2025-05-16 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2967 1.4127 1.2970 1.4130 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2970 1.4130 1.2988 1.4148 -0.0018 -0.14%
2025-05-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2988 1.4148 1.2993 1.4153 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2993 1.4153 1.2965 1.4125 0.0028 0.22%
2025-05-12 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2965 1.4125 1.3023 1.4183 -0.0058 -0.45%
2025-05-09 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3023 1.4183 1.3015 1.4175 0.0008 0.06%
2025-05-08 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3015 1.4175 1.2992 1.4152 0.0023 0.18%
2025-05-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2992 1.4152 1.3007 1.4167 -0.0015 -0.12%
2025-05-06 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3007 1.4167 1.3003 1.4163 0.0004 0.03%
2025-04-30 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3003 1.4163 1.2996 1.4156 0.0007 0.05%
2025-04-29 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2996 1.4156 1.2969 1.4129 0.0027 0.21%
2025-04-28 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2969 1.4129 1.2958 1.4118 0.0011 0.08%
2025-04-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2958 1.4118 1.2955 1.4115 0.0003 0.02%
2025-04-24 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2955 1.4115 1.2958 1.4118 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2958 1.4118 1.2972 1.4132 -0.0014 -0.11%
2025-04-22 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2972 1.4132 1.2958 1.4118 0.0014 0.11%
2025-04-21 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2958 1.4118 1.2972 1.4132 -0.0014 -0.11%
2025-04-18 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2972 1.4132 1.2966 1.4126 0.0006 0.05%
2025-04-17 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2966 1.4126 1.2975 1.4135 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2975 1.4135 1.2962 1.4122 0.0013 0.10%
2025-04-15 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2962 1.4122 1.2962 1.4122 0.0000 0.00%
2025-04-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2962 1.4122 1.2961 1.4121 0.0001 0.01%
2025-04-11 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2961 1.4121 1.2963 1.4123 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2963 1.4123 1.2955 1.4115 0.0008 0.06%
2025-04-09 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2955 1.4115 1.2956 1.4116 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2956 1.4116 1.3010 1.4170 -0.0054 -0.42%
2025-04-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3010 1.4170 1.2939 1.4099 0.0071 0.55%
2025-04-03 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2939 1.4099 1.2854 1.4014 0.0085 0.66%
2025-04-02 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2854 1.4014 1.2815 1.3975 0.0039 0.30%
2025-04-01 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2815 1.3975 1.2806 1.3966 0.0009 0.07%
2025-03-31 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2806 1.3966 1.2785 1.3945 0.0021 0.16%
2025-03-28 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2785 1.3945 1.2791 1.3951 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2791 1.3951 1.2799 1.3959 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2799 1.3959 1.2772 1.3932 0.0027 0.21%
2025-03-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2772 1.3932 1.2757 1.3917 0.0015 0.12%
2025-03-24 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2757 1.3917 1.2744 1.3904 0.0013 0.10%
2025-03-21 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2744 1.3904 1.2755 1.3915 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2755 1.3915 1.2705 1.3865 0.0050 0.39%
2025-03-19 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2705 1.3865 1.2690 1.3850 0.0015 0.12%
2025-03-18 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2690 1.3850 1.2689 1.3849 0.0001 0.01%
2025-03-17 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2689 1.3849 1.2756 1.3916 -0.0067 -0.53%
2025-03-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2756 1.3916 1.2724 1.3884 0.0032 0.25%
2025-03-13 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2724 1.3884 1.2737 1.3897 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2737 1.3897 1.2700 1.3860 0.0037 0.29%
2025-03-11 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2700 1.3860 1.2778 1.3938 -0.0078 -0.61%
2025-03-10 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2778 1.3938 1.2805 1.3965 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2805 1.3965 1.2871 1.4031 -0.0066 -0.51%
2025-03-06 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2871 1.4031 1.2911 1.4071 -0.0040 -0.31%
2025-03-05 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2911 1.4071 1.2902 1.4062 0.0009 0.07%
2025-03-04 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2902 1.4062 1.2908 1.4068 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2908 1.4068 1.2879 1.4039 0.0029 0.23%
2025-02-28 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2879 1.4039 1.2851 1.4011 0.0028 0.22%
2025-02-27 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2851 1.4011 1.2886 1.4046 -0.0035 -0.27%
2025-02-26 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2886 1.4046 1.2887 1.4047 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2887 1.4047 1.2866 1.4026 0.0021 0.16%
2025-02-24 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2866 1.4026 1.2921 1.4081 -0.0055 -0.43%
2025-02-21 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2921 1.4081 1.2961 1.4121 -0.0040 -0.31%
2025-02-20 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2961 1.4121 1.2997 1.4157 -0.0036 -0.28%
2025-02-19 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2997 1.4157 1.2976 1.4136 0.0021 0.16%
2025-02-18 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2976 1.4136 1.2995 1.4155 -0.0019 -0.15%
2025-02-17 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2995 1.4155 1.3036 1.4196 -0.0041 -0.31%
2025-02-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3036 1.4196 1.3062 1.4222 -0.0026 -0.20%
2025-02-13 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3062 1.4222 1.3065 1.4225 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3065 1.4225 1.3072 1.4232 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3072 1.4232 1.3061 1.4221 0.0011 0.08%
2025-02-10 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3061 1.4221 1.3089 1.4249 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3089 1.4249 1.3094 1.4254 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3094 1.4254 1.3071 1.4231 0.0023 0.18%
2025-02-05 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3071 1.4231 1.3047 1.4207 0.0024 0.18%
2025-01-27 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3047 1.4207 1.3011 1.4171 0.0036 0.28%
2025-01-22 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3020 1.4180 1.3027 1.4187 -0.0007 -0.05%
2025-01-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3027 1.4187 1.2995 1.4155 0.0032 0.25%
2025-01-13 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2995 1.4155 1.3024 1.4184 -0.0029 -0.22%
2025-01-10 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3024 1.4184 1.3013 1.4173 0.0011 0.08%
2025-01-09 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3013 1.4173 1.3047 1.4207 -0.0034 -0.26%
2025-01-08 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3047 1.4207 1.3051 1.4211 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3051 1.4211 1.3076 1.4236 -0.0025 -0.19%
2025-01-06 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3076 1.4236 1.3062 1.4222 0.0014 0.11%
2025-01-03 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3062 1.4222 1.3050 1.4210 0.0012 0.09%
2025-01-02 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.3050 1.4210 1.2969 1.4129 0.0081 0.62%
2024-12-31 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2969 1.4129 1.2933 1.4093 0.0036 0.28%
2024-12-26 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2909 1.4069 1.2876 1.4036 0.0033 0.26%
2024-12-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2876 1.4036 1.2903 1.4063 -0.0027 -0.21%
2024-12-24 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2903 1.4063 1.2933 1.4093 -0.0030 -0.23%
2024-12-23 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2933 1.4093 1.2934 1.4094 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2934 1.4094 1.2882 1.4042 0.0052 0.40%
2024-12-19 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2882 1.4042 1.2863 1.4023 0.0019 0.15%
2024-12-18 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2863 1.4023 1.2902 1.4062 -0.0039 -0.30%
2024-12-17 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2902 1.4062 1.2912 1.4072 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2912 1.4072 1.2851 1.4011 0.0061 0.47%
2024-12-13 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2851 1.4011 1.2804 1.3964 0.0047 0.37%
2024-12-12 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2804 1.3964 1.2793 1.3953 0.0011 0.09%
2024-12-11 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2793 1.3953 1.2773 1.3933 0.0020 0.16%
2024-12-10 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2773 1.3933 1.2692 1.3852 0.0081 0.64%
2024-12-09 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2692 1.3852 1.2650 1.3810 0.0042 0.33%
2024-12-06 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2650 1.3810 1.2657 1.3817 -0.0007 -0.06%
2024-12-05 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2657 1.3817 1.2646 1.3806 0.0011 0.09%
2024-12-04 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2646 1.3806 1.2608 1.3768 0.0038 0.30%
2024-12-03 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2608 1.3768 1.2611 1.3771 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2611 1.3771 1.2566 1.3726 0.0045 0.36%
2024-11-29 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2566 1.3726 1.2546 1.3706 0.0020 0.16%
2024-11-28 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2546 1.3706 1.2523 1.3683 0.0023 0.18%
2024-11-27 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2523 1.3683 1.2523 1.3683 0.0000 0.00%
2024-11-26 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2523 1.3683 1.2521 1.3681 0.0002 0.02%
2024-11-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2521 1.3681 1.2500 1.3660 0.0021 0.17%