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嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C基金凈值查詢(xún)(003357)

今天最新凈值 1.0923 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3269
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4795億
  • 最近資產(chǎn)：14.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近一季嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C(003357)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0923 1.3269 1.0922 1.3268 0.0001 0.01%
2025-05-21 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0922 1.3268 1.0921 1.3267 0.0001 0.01%
2025-05-20 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0921 1.3267 1.0921 1.3267 0.0000 0.00%
2025-05-19 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0921 1.3267 1.0920 1.3266 0.0001 0.01%
2025-05-16 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0920 1.3266 1.0921 1.3267 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0921 1.3267 1.0921 1.3267 0.0000 0.00%
2025-05-14 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0921 1.3267 1.0920 1.3266 0.0001 0.01%
2025-05-13 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0920 1.3266 1.0917 1.3263 0.0003 0.03%
2025-05-12 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0917 1.3263 1.0917 1.3263 0.0000 0.00%
2025-05-09 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0917 1.3263 1.0914 1.3260 0.0003 0.03%
2025-05-08 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0914 1.3260 1.0910 1.3256 0.0004 0.04%
2025-05-07 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0910 1.3256 1.0909 1.3255 0.0001 0.01%
2025-05-06 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0909 1.3255 1.0908 1.3254 0.0001 0.01%
2025-04-30 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0908 1.3254 1.0906 1.3252 0.0002 0.02%
2025-04-29 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0906 1.3252 1.0904 1.3250 0.0002 0.02%
2025-04-28 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0904 1.3250 1.0902 1.3248 0.0002 0.02%
2025-04-25 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0902 1.3248 1.0903 1.3249 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0903 1.3249 1.0903 1.3249 0.0000 0.00%
2025-04-23 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0903 1.3249 1.0904 1.3250 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0904 1.3250 1.0903 1.3249 0.0001 0.01%
2025-04-21 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0903 1.3249 1.0904 1.3250 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0904 1.3250 1.0903 1.3249 0.0001 0.01%
2025-04-17 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0903 1.3249 1.0904 1.3250 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0904 1.3250 1.0903 1.3249 0.0001 0.01%
2025-04-15 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0903 1.3249 1.0903 1.3249 0.0000 0.00%
2025-04-14 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0903 1.3249 1.0902 1.3248 0.0001 0.01%
2025-04-11 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0902 1.3248 1.0901 1.3247 0.0001 0.01%
2025-04-10 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0901 1.3247 1.0900 1.3246 0.0001 0.01%
2025-04-09 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0900 1.3246 1.0900 1.3246 0.0000 0.00%
2025-04-08 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0900 1.3246 1.0905 1.3251 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0905 1.3251 1.0891 1.3237 0.0014 0.13%
2025-04-03 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0891 1.3237 1.0881 1.3227 0.0010 0.09%
2025-04-02 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0881 1.3227 1.0878 1.3224 0.0003 0.03%
2025-04-01 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0878 1.3224 1.0878 1.3224 0.0000 0.00%
2025-03-31 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0878 1.3224 1.0876 1.3222 0.0002 0.02%
2025-03-28 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0876 1.3222 1.0875 1.3221 0.0001 0.01%
2025-03-27 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0875 1.3221 1.0875 1.3221 0.0000 0.00%
2025-03-26 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0875 1.3221 1.0873 1.3219 0.0002 0.02%
2025-03-25 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0873 1.3219 1.0870 1.3216 0.0003 0.03%
2025-03-24 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0870 1.3216 1.0867 1.3213 0.0003 0.03%
2025-03-21 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0867 1.3213 1.0867 1.3213 0.0000 0.00%
2025-03-20 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0867 1.3213 1.0860 1.3206 0.0007 0.06%
2025-03-19 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0860 1.3206 1.0858 1.3204 0.0002 0.02%
2025-03-18 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0858 1.3204 1.0856 1.3202 0.0002 0.02%
2025-03-17 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0856 1.3202 1.0857 1.3203 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0857 1.3203 1.0853 1.3199 0.0004 0.04%
2025-03-13 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0853 1.3199 1.0849 1.3195 0.0004 0.04%
2025-03-12 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0849 1.3195 1.0845 1.3191 0.0004 0.04%
2025-03-11 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0845 1.3191 1.0848 1.3194 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0848 1.3194 1.0849 1.3195 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0849 1.3195 1.0854 1.3200 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0854 1.3200 1.0856 1.3202 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0856 1.3202 1.0854 1.3200 0.0002 0.02%
2025-03-04 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0854 1.3200 1.0852 1.3198 0.0002 0.02%
2025-03-03 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0852 1.3198 1.0848 1.3194 0.0004 0.04%
2025-02-28 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0848 1.3194 1.0846 1.3192 0.0002 0.02%
2025-02-27 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0846 1.3192 1.0848 1.3194 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0848 1.3194 1.0847 1.3193 0.0001 0.01%
2025-02-25 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0847 1.3193 1.0846 1.3192 0.0001 0.01%
2025-02-24 003357 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C 1.0846 1.3192 1.0847 1.3193 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%