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南方頤元定開債券發(fā)起(南方頤元A)基金凈值查詢(003337)

今天最新凈值 1.3104 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5167
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2371億
  • 最近資產(chǎn)：16.00億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠
近半年南方頤元定開債券發(fā)起|南方頤元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方頤元定開債券發(fā)起(003337)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3105 1.5168 1.3104 1.5167 0.0001 0.01%
2025-05-21 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3104 1.5167 1.3104 1.5167 0.0000 0.00%
2025-05-20 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3104 1.5167 1.3102 1.5165 0.0002 0.02%
2025-05-19 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3102 1.5165 1.3096 1.5159 0.0006 0.05%
2025-05-16 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3096 1.5159 1.3103 1.5166 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3103 1.5166 1.3105 1.5168 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3105 1.5168 1.3106 1.5169 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3106 1.5169 1.3091 1.5154 0.0015 0.11%
2025-05-12 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3091 1.5154 1.3105 1.5168 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3105 1.5168 1.3096 1.5159 0.0009 0.07%
2025-05-08 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3096 1.5159 1.3080 1.5143 0.0016 0.12%
2025-05-07 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3080 1.5143 1.3080 1.5143 0.0000 0.00%
2025-05-06 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3080 1.5143 1.3078 1.5141 0.0002 0.02%
2025-04-30 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3078 1.5141 1.3073 1.5136 0.0005 0.04%
2025-04-29 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3073 1.5136 1.3060 1.5123 0.0013 0.10%
2025-04-28 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3060 1.5123 1.3055 1.5118 0.0005 0.04%
2025-04-25 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3055 1.5118 1.3055 1.5118 0.0000 0.00%
2025-04-24 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3055 1.5118 1.3057 1.5120 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3057 1.5120 1.3062 1.5125 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3062 1.5125 1.3060 1.5123 0.0002 0.02%
2025-04-21 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3060 1.5123 1.3063 1.5126 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3063 1.5126 1.3061 1.5124 0.0002 0.02%
2025-04-17 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3061 1.5124 1.3065 1.5128 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3065 1.5128 1.3061 1.5124 0.0004 0.03%
2025-04-15 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3061 1.5124 1.3062 1.5125 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3062 1.5125 1.3059 1.5122 0.0003 0.02%
2025-04-11 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3059 1.5122 1.3059 1.5122 0.0000 0.00%
2025-04-10 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3059 1.5122 1.3058 1.5121 0.0001 0.01%
2025-04-09 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3058 1.5121 1.3058 1.5121 0.0000 0.00%
2025-04-08 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3058 1.5121 1.3075 1.5138 -0.0017 -0.13%
2025-04-07 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3075 1.5138 1.3046 1.5109 0.0029 0.22%
2025-04-03 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3046 1.5109 1.3021 1.5084 0.0025 0.19%
2025-04-02 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3021 1.5084 1.3014 1.5077 0.0007 0.05%
2025-04-01 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3014 1.5077 1.3012 1.5075 0.0002 0.02%
2025-03-31 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3012 1.5075 1.3008 1.5071 0.0004 0.03%
2025-03-28 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3008 1.5071 1.3008 1.5071 0.0000 0.00%
2025-03-27 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3008 1.5071 1.3004 1.5067 0.0004 0.03%
2025-03-26 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3004 1.5067 1.2999 1.5062 0.0005 0.04%
2025-03-25 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2999 1.5062 1.2994 1.5057 0.0005 0.04%
2025-03-24 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2994 1.5057 1.2990 1.5053 0.0004 0.03%
2025-03-21 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2990 1.5053 1.2989 1.5052 0.0001 0.01%
2025-03-20 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2989 1.5052 1.2976 1.5039 0.0013 0.10%
2025-03-19 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2976 1.5039 1.2971 1.5034 0.0005 0.04%
2025-03-18 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2971 1.5034 1.2967 1.5030 0.0004 0.03%
2025-03-17 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2967 1.5030 1.2979 1.5042 -0.0012 -0.09%
2025-03-14 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2979 1.5042 1.2974 1.5037 0.0005 0.04%
2025-03-13 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2974 1.5037 1.2961 1.5024 0.0013 0.10%
2025-03-12 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2961 1.5024 1.2951 1.5014 0.0010 0.08%
2025-03-11 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2951 1.5014 1.2960 1.5023 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2960 1.5023 1.2964 1.5027 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2964 1.5027 1.2982 1.5045 -0.0018 -0.14%
2025-03-06 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2982 1.5045 1.2992 1.5055 -0.0010 -0.08%
2025-03-05 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2992 1.5055 1.2990 1.5053 0.0002 0.02%
2025-03-04 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2990 1.5053 1.2988 1.5051 0.0002 0.02%
2025-03-03 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2988 1.5051 1.2980 1.5043 0.0008 0.06%
2025-02-28 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2980 1.5043 1.2977 1.5040 0.0003 0.02%
2025-02-27 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2977 1.5040 1.2983 1.5046 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2983 1.5046 1.2982 1.5045 0.0001 0.01%
2025-02-25 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2982 1.5045 1.2984 1.5047 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2984 1.5047 1.3003 1.5066 -0.0019 -0.15%
2025-02-21 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3003 1.5066 1.3019 1.5082 -0.0016 -0.12%
2025-02-20 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3019 1.5082 1.3032 1.5095 -0.0013 -0.10%
2025-02-19 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3032 1.5095 1.3031 1.5094 0.0001 0.01%
2025-02-18 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3031 1.5094 1.3043 1.5106 -0.0012 -0.09%
2025-02-17 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3043 1.5106 1.3052 1.5115 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3052 1.5115 1.3065 1.5128 -0.0013 -0.10%
2025-02-13 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3065 1.5128 1.3067 1.5130 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3067 1.5130 1.3067 1.5130 0.0000 0.00%
2025-02-11 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3067 1.5130 1.3071 1.5134 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3071 1.5134 1.3080 1.5143 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3080 1.5143 1.3076 1.5139 0.0004 0.03%
2025-02-06 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3076 1.5139 1.3065 1.5128 0.0011 0.08%
2025-02-05 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3065 1.5128 1.3060 1.5123 0.0005 0.04%
2025-01-27 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3060 1.5123 1.3046 1.5109 0.0014 0.11%
2025-01-22 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3055 1.5118 1.3054 1.5117 0.0001 0.01%
2025-01-14 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3065 1.5128 1.3064 1.5127 0.0001 0.01%
2025-01-13 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3064 1.5127 1.3074 1.5137 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3074 1.5137 1.3078 1.5141 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3078 1.5141 1.3087 1.5150 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3087 1.5150 1.3089 1.5152 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3089 1.5152 1.3093 1.5156 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3093 1.5156 1.3092 1.5155 0.0001 0.01%
2025-01-03 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3092 1.5155 1.3090 1.5153 0.0002 0.02%
2025-01-02 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3090 1.5153 1.3075 1.5138 0.0015 0.11%
2024-12-31 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3075 1.5138 1.3061 1.5124 0.0014 0.11%
2024-12-26 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3047 1.5110 1.3048 1.5111 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3048 1.5111 1.3056 1.5119 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3056 1.5119 1.3059 1.5122 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3059 1.5122 1.3053 1.5116 0.0006 0.05%
2024-12-20 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3053 1.5116 1.3038 1.5101 0.0015 0.12%
2024-12-19 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3038 1.5101 1.3036 1.5099 0.0002 0.02%
2024-12-18 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3036 1.5099 1.3043 1.5106 -0.0007 -0.05%
2024-12-17 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3043 1.5106 1.3048 1.5111 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3048 1.5111 1.3027 1.5090 0.0021 0.16%
2024-12-13 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3027 1.5090 1.3011 1.5074 0.0016 0.12%
2024-12-12 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3011 1.5074 1.3006 1.5069 0.0005 0.04%
2024-12-11 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3006 1.5069 1.3006 1.5069 0.0000 0.00%
2024-12-10 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.3006 1.5069 1.2981 1.5044 0.0025 0.19%
2024-12-09 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2981 1.5044 1.2974 1.5037 0.0007 0.05%
2024-12-06 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2974 1.5037 1.2972 1.5035 0.0002 0.02%
2024-12-05 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2972 1.5035 1.2967 1.5030 0.0005 0.04%
2024-12-04 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2967 1.5030 1.2954 1.5017 0.0013 0.10%
2024-12-03 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2954 1.5017 1.2953 1.5016 0.0001 0.01%
2024-12-02 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2953 1.5016 1.2923 1.4986 0.0030 0.23%
2024-11-29 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2923 1.4986 1.2912 1.4975 0.0011 0.09%
2024-11-28 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2912 1.4975 1.2906 1.4969 0.0006 0.05%
2024-11-27 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2906 1.4969 1.2904 1.4967 0.0002 0.02%
2024-11-26 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2904 1.4967 1.2902 1.4965 0.0002 0.02%
2024-11-25 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.2902 1.4965 1.2895 1.4958 0.0007 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%