萬(wàn)家鑫安純債債券C(萬(wàn)家鑫安純債C)基金凈值查詢(003330)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3292
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.4120億
- 最近資產(chǎn)：10.59億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 陳奕雯 莫敬敏 周慧 孫佳佳
近一月萬(wàn)家鑫安純債債券C|萬(wàn)家鑫安純債C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家鑫安純債債券C(003330)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003330 |
萬(wàn)家鑫安純債債券C |
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萬(wàn)家鑫安純債債券C |
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