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今天最新凈值 1.0248 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3292
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4120億
  • 最近資產(chǎn)：10.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 陳奕雯 莫敬敏 周慧 孫佳佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0580元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0421元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0435元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-03 每份派現(xiàn)金0.0132元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 每份派現(xiàn)金0.0208元
2018-07-25 2018-07-25 2018-07-27 每份派現(xiàn)金0.0078元
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-05 每份派現(xiàn)金0.0073元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-02-27 2018-02-27 2018-03-01 每份派現(xiàn)金0.0075元
2017-11-03 2017-11-03 2017-11-07 每份派現(xiàn)金0.0053元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 每份派現(xiàn)金0.0127元
2017-05-26 2017-05-26 2017-06-01 每份派現(xiàn)金0.0064元
2017-02-14 2017-02-14 2017-02-16 每份派現(xiàn)金0.0047元