易方達(dá)原油C類人民幣(易原油C類人民幣)基金凈值查詢(003321)
今天最新凈值
1.0779
0.0014 0.1300%
2025-05-21
近一月易方達(dá)原油C類人民幣|易原油C類人民幣基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)原油C類人民幣(003321)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0260 |
-2.38% |
| 2025-05-14 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0877 |
1.0877 |
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0.62% |
| 2025-05-13 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0265 |
2.51% |
| 2025-05-09 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0373 |
1.0373 |
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1.87% |
| 2025-05-08 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0406 |
1.0406 |
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1.0427 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-30 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0284 |
-2.65% |
| 2025-04-29 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2025-04-28 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-04-25 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
003321 |
易方達(dá)原油C類人民幣 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0060 |
0.55% |
