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興業(yè)啟元一年定開債A(興業(yè)啟元一年定開債券A)基金凈值查詢(003309)

今天最新凈值 1.4061 0.0004 0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4061
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3206億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一月興業(yè)啟元一年定開債A|興業(yè)啟元一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)啟元一年定開債A(003309)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4061 1.4061 1.4057 1.4057 0.0004 0.03%
2025-05-16 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4057 1.4057 1.4060 1.4060 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4060 1.4060 1.4068 1.4068 -0.0008 -0.06%
2025-05-14 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4068 1.4068 1.4064 1.4064 0.0004 0.03%
2025-05-13 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4064 1.4064 1.4052 1.4052 0.0012 0.09%
2025-05-12 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4052 1.4052 1.4053 1.4053 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4053 1.4053 1.4040 1.4040 0.0013 0.09%
2025-05-08 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4040 1.4040 1.4020 1.4020 0.0020 0.14%
2025-05-07 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4020 1.4020 1.4017 1.4017 0.0003 0.02%
2025-05-06 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4017 1.4017 1.4013 1.4013 0.0004 0.03%
2025-04-30 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4013 1.4013 1.4009 1.4009 0.0004 0.03%
2025-04-29 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4009 1.4009 1.3998 1.3998 0.0011 0.08%
2025-04-28 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.3998 1.3998 1.3996 1.3996 0.0002 0.01%
2025-04-25 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.3996 1.3996 1.3994 1.3994 0.0002 0.01%
2025-04-24 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.3994 1.3994 1.4000 1.4000 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4000 1.4000 1.4005 1.4005 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%