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興業(yè)啟元一年定開債A(興業(yè)啟元一年定開債券A)基金凈值查詢(003309)

今天最新凈值 1.4061 0.0004 0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4061
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3206億
  • 最近資產(chǎn)：4.45億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一周興業(yè)啟元一年定開債A|興業(yè)啟元一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)啟元一年定開債A(003309)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4061 1.4061 1.4057 1.4057 0.0004 0.03%
2025-05-16 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.4057 1.4057 1.4060 1.4060 -0.0003 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%