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鵬華豐恒債券A(鵬華豐恒債券)基金凈值查詢(003280)

今天最新凈值 1.1047 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3405
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.9046億
  • 最近資產(chǎn)：93.48億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一周鵬華豐恒債券A|鵬華豐恒債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華豐恒債券A(003280)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003280 鵬華豐恒債券A 1.1048 1.3406 1.1047 1.3405 0.0001 0.01%
2025-05-21 003280 鵬華豐恒債券A 1.1047 1.3405 1.1046 1.3404 0.0001 0.01%
2025-05-20 003280 鵬華豐恒債券A 1.1046 1.3404 1.1042 1.3400 0.0004 0.04%
2025-05-19 003280 鵬華豐恒債券A 1.1042 1.3400 1.1038 1.3396 0.0004 0.04%
2025-05-16 003280 鵬華豐恒債券A 1.1038 1.3396 1.1042 1.3400 -0.0004 -0.04%