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鵬華豐恒債券A(鵬華豐恒債券)(003280)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1046 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3404
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.9046億
  • 最近資產(chǎn)：70.81億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0086元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0089元
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-05 每份派現(xiàn)金0.0093元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0093元
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0091元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0096元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0099元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-01 2021-06-01 2021-06-03 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0109元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0109元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0113元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0104元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派現(xiàn)金0.0104元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0101元
基金動(dòng)態(tài)