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鵬華豐恒債券A(鵬華豐恒債券)基金凈值查詢(003280)

今天最新凈值 1.1047 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3405
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.9046億
  • 最近資產(chǎn)：93.48億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華豐恒債券A|鵬華豐恒債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐恒債券A(003280)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003280 鵬華豐恒債券A 1.1048 1.3406 1.1047 1.3405 0.0001 0.01%
2025-05-21 003280 鵬華豐恒債券A 1.1047 1.3405 1.1046 1.3404 0.0001 0.01%
2025-05-20 003280 鵬華豐恒債券A 1.1046 1.3404 1.1042 1.3400 0.0004 0.04%
2025-05-19 003280 鵬華豐恒債券A 1.1042 1.3400 1.1038 1.3396 0.0004 0.04%
2025-05-16 003280 鵬華豐恒債券A 1.1038 1.3396 1.1042 1.3400 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003280 鵬華豐恒債券A 1.1042 1.3400 1.1041 1.3399 0.0001 0.01%
2025-05-14 003280 鵬華豐恒債券A 1.1041 1.3399 1.1041 1.3399 0.0000 0.00%
2025-05-13 003280 鵬華豐恒債券A 1.1041 1.3399 1.1035 1.3393 0.0006 0.05%
2025-05-12 003280 鵬華豐恒債券A 1.1035 1.3393 1.1041 1.3399 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003280 鵬華豐恒債券A 1.1041 1.3399 1.1035 1.3393 0.0006 0.05%
2025-05-08 003280 鵬華豐恒債券A 1.1035 1.3393 1.1026 1.3384 0.0009 0.08%
2025-05-07 003280 鵬華豐恒債券A 1.1026 1.3384 1.1026 1.3384 0.0000 0.00%
2025-05-06 003280 鵬華豐恒債券A 1.1026 1.3384 1.1022 1.3380 0.0004 0.04%
2025-04-30 003280 鵬華豐恒債券A 1.1022 1.3380 1.1019 1.3377 0.0003 0.03%
2025-04-29 003280 鵬華豐恒債券A 1.1019 1.3377 1.1013 1.3371 0.0006 0.05%
2025-04-28 003280 鵬華豐恒債券A 1.1013 1.3371 1.1010 1.3368 0.0003 0.03%
2025-04-25 003280 鵬華豐恒債券A 1.1010 1.3368 1.1009 1.3367 0.0001 0.01%
2025-04-24 003280 鵬華豐恒債券A 1.1009 1.3367 1.1011 1.3369 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003280 鵬華豐恒債券A 1.1011 1.3369 1.1014 1.3372 -0.0003 -0.03%