| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.3212 |
1.0434 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.3212 |
1.0434 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.3212 |
1.0433 |
1.3211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.3211 |
1.0429 |
1.3207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0429 |
1.3207 |
1.0430 |
1.3208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.3208 |
1.0432 |
1.3210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0432 |
1.3210 |
1.0434 |
1.3212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.3212 |
1.0428 |
1.3206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.3206 |
1.0436 |
1.3214 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0436 |
1.3214 |
1.0433 |
1.3211 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.3211 |
1.0426 |
1.3204 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.3204 |
1.0427 |
1.3205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0427 |
1.3205 |
1.0425 |
1.3203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0425 |
1.3203 |
1.0422 |
1.3200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0422 |
1.3200 |
1.0417 |
1.3195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0417 |
1.3195 |
1.0413 |
1.3191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0413 |
1.3191 |
1.0412 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.3190 |
1.0412 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.3190 |
1.0415 |
1.3193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.3193 |
1.0412 |
1.3190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.3190 |
1.0414 |
1.3192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.3192 |
1.0414 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.3192 |
1.0415 |
1.3193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.3193 |
1.0413 |
1.3191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0413 |
1.3191 |
1.0412 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.3190 |
1.0411 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0411 |
1.3189 |
1.0410 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0410 |
1.3188 |
1.0408 |
1.3186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0408 |
1.3186 |
1.0407 |
1.3185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0407 |
1.3185 |
1.0416 |
1.3194 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.3194 |
1.0398 |
1.3176 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.3176 |
1.0379 |
1.3157 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0379 |
1.3157 |
1.0372 |
1.3150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0372 |
1.3150 |
1.0371 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.3149 |
1.0368 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.3146 |
1.0368 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.3146 |
1.0368 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0368 |
1.3146 |
1.0363 |
1.3141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.3141 |
1.0360 |
1.3138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0360 |
1.3138 |
1.0356 |
1.3134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.3134 |
1.0358 |
1.3136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.3136 |
1.0346 |
1.3124 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0346 |
1.3124 |
1.0342 |
1.3120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0342 |
1.3120 |
1.0670 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0670 |
1.3118 |
1.0683 |
1.3131 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0683 |
1.3131 |
1.0676 |
1.3124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0676 |
1.3124 |
1.0677 |
1.3125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0677 |
1.3125 |
1.0668 |
1.3116 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0668 |
1.3116 |
1.0682 |
1.3130 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0682 |
1.3130 |
1.0685 |
1.3133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0685 |
1.3133 |
1.0699 |
1.3147 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.3147 |
1.0706 |
1.3154 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0706 |
1.3154 |
1.0703 |
1.3151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0703 |
1.3151 |
1.0704 |
1.3152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.3152 |
1.0696 |
1.3144 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0696 |
1.3144 |
1.0691 |
1.3139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.3139 |
1.0698 |
1.3146 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0698 |
1.3146 |
1.0697 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0697 |
1.3145 |
1.0692 |
1.3140 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0692 |
1.3140 |
1.0703 |
1.3151 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0703 |
1.3151 |
1.0711 |
1.3159 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0711 |
1.3159 |
1.0718 |
1.3166 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.3166 |
1.0715 |
1.3163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.3163 |
1.0722 |
1.3170 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0722 |
1.3170 |
1.0727 |
1.3175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0727 |
1.3175 |
1.0733 |
1.3181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.3181 |
1.0735 |
1.3183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0735 |
1.3183 |
1.0735 |
1.3183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0735 |
1.3183 |
1.0735 |
1.3183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0735 |
1.3183 |
1.0740 |
1.3188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0740 |
1.3188 |
1.0739 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0739 |
1.3187 |
1.0734 |
1.3182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0734 |
1.3182 |
1.0727 |
1.3175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0727 |
1.3175 |
1.0717 |
1.3165 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0720 |
1.3168 |
1.0720 |
1.3168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0724 |
1.3172 |
1.0721 |
1.3169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0721 |
1.3169 |
1.0725 |
1.3173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.3173 |
1.0725 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.3173 |
1.0733 |
1.3181 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.3181 |
1.0733 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.3181 |
1.0739 |
1.3187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0739 |
1.3187 |
1.0736 |
1.3184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.3184 |
1.0733 |
1.3181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.3181 |
1.0720 |
1.3168 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0720 |
1.3168 |
1.0712 |
1.3160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.3152 |
1.0700 |
1.3148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0700 |
1.3148 |
1.0704 |
1.3152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.3152 |
1.0709 |
1.3157 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.3157 |
1.0707 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.3155 |
1.0697 |
1.3145 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0697 |
1.3145 |
1.0694 |
1.3142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0694 |
1.3142 |
1.0699 |
1.3147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.3147 |
1.0702 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0702 |
1.3150 |
1.0691 |
1.3139 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.3139 |
1.0681 |
1.3129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0681 |
1.3129 |
1.0678 |
1.3126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0678 |
1.3126 |
1.0674 |
1.3122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0674 |
1.3122 |
1.0660 |
1.3108 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0660 |
1.3108 |
1.0652 |
1.3100 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0652 |
1.3100 |
1.0653 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0653 |
1.3101 |
1.0651 |
1.3099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0651 |
1.3099 |
1.0644 |
1.3092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0644 |
1.3092 |
1.0644 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0644 |
1.3092 |
1.0629 |
1.3077 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.3077 |
1.0624 |
1.3072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.3072 |
1.0620 |
1.3068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0620 |
1.3068 |
1.0619 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0619 |
1.3067 |
1.0618 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
003259 |
博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.3066 |
1.0613 |
1.3061 |
0.0005 |
0.05% |
