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今天最新凈值 1.0434 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3212
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.0380億
  • 最近資產(chǎn)：64.45億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王惟 黃海峰 李秋實(shí)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0316元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0158元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0316元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0428元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0493元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0520元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0063元
基金動(dòng)態(tài)