博時聚利3個月定開債發(fā)起式(博時聚利純債債券)基金凈值查詢(003259)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3212
- 成立日期：2016-09-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：61.0380億
- 最近資產(chǎn)：63.30億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王惟 黃海峰 李秋實(shí)
近一年博時聚利3個月定開債發(fā)起式|博時聚利純債債券基金凈值查詢
近一年,博時聚利3個月定開債發(fā)起式(003259)基金累計(jì)收益率2.94%
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基金代碼 |
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博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
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博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
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博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0722 |
1.3170 |
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-0.05% |
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博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
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博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
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博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
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1.3172 |
1.0721 |
1.3169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0721 |
1.3169 |
1.0725 |
1.3173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.3173 |
1.0725 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.3173 |
1.0733 |
1.3181 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.3181 |
1.0733 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.3181 |
1.0739 |
1.3187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0739 |
1.3187 |
1.0736 |
1.3184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0736 |
1.3184 |
1.0733 |
1.3181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.3181 |
1.0720 |
1.3168 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0720 |
1.3168 |
1.0712 |
1.3160 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.3152 |
1.0700 |
1.3148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0700 |
1.3148 |
1.0704 |
1.3152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0704 |
1.3152 |
1.0709 |
1.3157 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.3157 |
1.0707 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.3155 |
1.0697 |
1.3145 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0697 |
1.3145 |
1.0694 |
1.3142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0694 |
1.3142 |
1.0699 |
1.3147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.3147 |
1.0702 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0702 |
1.3150 |
1.0691 |
1.3139 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0691 |
1.3139 |
1.0681 |
1.3129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0681 |
1.3129 |
1.0678 |
1.3126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0678 |
1.3126 |
1.0674 |
1.3122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0674 |
1.3122 |
1.0660 |
1.3108 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0660 |
1.3108 |
1.0652 |
1.3100 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0652 |
1.3100 |
1.0653 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0653 |
1.3101 |
1.0651 |
1.3099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0651 |
1.3099 |
1.0644 |
1.3092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0644 |
1.3092 |
1.0644 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0644 |
1.3092 |
1.0629 |
1.3077 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0629 |
1.3077 |
1.0624 |
1.3072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.3072 |
1.0620 |
1.3068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0620 |
1.3068 |
1.0619 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0619 |
1.3067 |
1.0618 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.3066 |
1.0613 |
1.3061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0613 |
1.3061 |
1.0612 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0612 |
1.3060 |
1.0608 |
1.3056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.3056 |
1.0608 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.3056 |
1.0605 |
1.3053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.3053 |
1.0607 |
1.3055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.3055 |
1.0607 |
1.3055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.3055 |
1.0606 |
1.3054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0606 |
1.3054 |
1.0608 |
1.3056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.3056 |
1.0603 |
1.3051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.3051 |
1.0599 |
1.3047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0599 |
1.3047 |
1.0597 |
1.3045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0597 |
1.3045 |
1.0593 |
1.3041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0593 |
1.3041 |
1.0593 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0593 |
1.3041 |
1.0590 |
1.3038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0590 |
1.3038 |
1.0588 |
1.3036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.3036 |
1.0582 |
1.3030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0582 |
1.3030 |
1.0578 |
1.3026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.3026 |
1.0577 |
1.3025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.3025 |
1.0576 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.3024 |
1.0576 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.3024 |
1.0576 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.3024 |
1.0576 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.3024 |
1.0581 |
1.3029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0581 |
1.3029 |
1.0587 |
1.3035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0587 |
1.3035 |
1.0586 |
1.3034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0586 |
1.3034 |
1.0589 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0589 |
1.3037 |
1.0583 |
1.3031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0583 |
1.3031 |
1.0585 |
1.3033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0585 |
1.3033 |
1.0581 |
1.3029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0581 |
1.3029 |
1.0572 |
1.3020 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.3020 |
1.0563 |
1.3011 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.3011 |
1.0548 |
1.2996 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.2996 |
1.0549 |
1.2997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.2997 |
1.0559 |
1.3007 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.3007 |
1.0570 |
1.3018 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.3018 |
1.0597 |
1.3045 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-09-26 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0597 |
1.3045 |
1.0605 |
1.3053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.3053 |
1.0595 |
1.3043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0595 |
1.3043 |
1.0600 |
1.3048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
1.3048 |
1.0598 |
1.3046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0598 |
1.3046 |
1.0598 |
1.3046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0598 |
1.3046 |
1.0598 |
1.3046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0598 |
1.3046 |
1.0590 |
1.3038 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0590 |
1.3038 |
1.0585 |
1.3033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0585 |
1.3033 |
1.0583 |
1.3031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0583 |
1.3031 |
1.0579 |
1.3027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0579 |
1.3027 |
1.0576 |
1.3024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0576 |
1.3024 |
1.0572 |
1.3020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.3020 |
1.0572 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.3020 |
1.0570 |
1.3018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.3018 |
1.0567 |
1.3015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.3015 |
1.0564 |
1.3012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.3012 |
1.0555 |
1.3003 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.3003 |
1.0553 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.3001 |
1.0553 |
1.3001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.3001 |
1.0549 |
1.2997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.2997 |
1.0557 |
1.3005 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.3005 |
1.0560 |
1.3008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.3008 |
1.0559 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.3007 |
1.0558 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0558 |
1.3006 |
1.0560 |
1.3008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.3008 |
1.0559 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.3007 |
1.0555 |
1.3003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.3003 |
1.0553 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.3001 |
1.0557 |
1.3005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.3005 |
1.0549 |
1.2997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0549 |
1.2997 |
1.0541 |
1.2989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0541 |
1.2989 |
1.0559 |
1.3007 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.3007 |
1.0565 |
1.3013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.3013 |
1.0575 |
1.3023 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0575 |
1.3023 |
1.0571 |
1.3019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.3019 |
1.0572 |
1.3020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.3020 |
1.0568 |
1.3016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0568 |
1.3016 |
1.0565 |
1.3013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0560 |
1.3008 |
1.0557 |
1.3005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.3005 |
1.0554 |
1.3002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.3002 |
1.0548 |
1.2996 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0548 |
1.2996 |
1.0545 |
1.2993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0545 |
1.2993 |
1.0540 |
1.2988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2988 |
1.0539 |
1.2987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2987 |
1.0533 |
1.2981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-22 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0533 |
1.2981 |
1.0524 |
1.2972 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-19 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.2972 |
1.0522 |
1.2970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0522 |
1.2970 |
1.0524 |
1.2972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0524 |
1.2972 |
1.0523 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0523 |
1.2971 |
1.0521 |
1.2969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0521 |
1.2969 |
1.0517 |
1.2965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0517 |
1.2965 |
1.0512 |
1.2960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0512 |
1.2960 |
1.0510 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0510 |
1.2958 |
1.0510 |
1.2958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0510 |
1.2958 |
1.0504 |
1.2952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0504 |
1.2952 |
1.0510 |
1.2958 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0510 |
1.2958 |
1.0515 |
1.2963 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2963 |
1.0515 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0515 |
1.2963 |
1.0511 |
1.2959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.2959 |
1.0505 |
1.2953 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0505 |
1.2953 |
1.0513 |
1.2961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0513 |
1.2961 |
1.0511 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0511 |
1.2959 |
1.0506 |
1.2954 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0506 |
1.2954 |
1.0503 |
1.2951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.2951 |
1.0500 |
1.2948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0500 |
1.2948 |
1.0496 |
1.2944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.2944 |
1.0498 |
1.2946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0498 |
1.2946 |
1.0497 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0497 |
1.2945 |
1.0494 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.2942 |
1.0492 |
1.2940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.2940 |
1.0491 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0491 |
1.2939 |
1.0488 |
1.2936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.2936 |
1.0487 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.2935 |
1.0486 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0486 |
1.2934 |
1.0483 |
1.2931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0483 |
1.2931 |
1.0481 |
1.2929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0481 |
1.2929 |
1.0480 |
1.2928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
1.2928 |
1.0475 |
1.2923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.2923 |
1.0474 |
1.2922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.2922 |
1.0470 |
1.2918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2918 |
1.0470 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2918 |
1.0470 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.2918 |
1.0469 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0469 |
1.2917 |
1.0466 |
1.2914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.2914 |
1.0465 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.2913 |
1.0465 |
1.2913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
003259 |
博時聚利3個月定開債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.2913 |
1.0461 |
1.2909 |
0.0004 |
0.04% |
