長盛盛琪一年債券C(長盛盛琪一年期定開C)基金凈值查詢(003200)
今天最新凈值
1.0559
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2470
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0378億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：葛鶴軍 王賽飛
近一月長盛盛琪一年債券C|長盛盛琪一年期定開C基金凈值查詢
近一月,長盛盛琪一年債券C(003200)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0561 |
1.2472 |
1.0559 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0559 |
1.2470 |
1.0558 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0558 |
1.2469 |
1.0554 |
1.2465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0554 |
1.2465 |
1.0552 |
1.2463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0552 |
1.2463 |
1.0553 |
1.2464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0553 |
1.2464 |
1.0550 |
1.2461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0550 |
1.2461 |
1.0548 |
1.2459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0548 |
1.2459 |
1.0546 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0546 |
1.2457 |
1.0545 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0545 |
1.2456 |
1.0540 |
1.2451 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0540 |
1.2451 |
1.0535 |
1.2446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0535 |
1.2446 |
1.0534 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0534 |
1.2445 |
1.0531 |
1.2442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0531 |
1.2442 |
1.0529 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0529 |
1.2440 |
1.0527 |
1.2438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0527 |
1.2438 |
1.0526 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0526 |
1.2437 |
1.0525 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0525 |
1.2436 |
1.0525 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003200 |
長盛盛琪一年債券C |
1.0525 |
1.2436 |
1.0528 |
1.2439 |
-0.0003 |
-0.03% |
