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匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A(上海國企ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(003194)

今天最新凈值 0.8980 0.0032 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8980
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3512億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾 孫浩
近一周匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A|上海國企ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A(003194)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.8980 0.8980 0.0004 0.04%
2025-05-20 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8980 0.8980 0.8948 0.8948 0.0032 0.36%
2025-05-19 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.8908 0.8908 0.0040 0.45%
2025-05-16 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8908 0.8908 0.8949 0.8949 -0.0041 -0.46%
2025-05-15 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.9027 0.9027 -0.0078 -0.86%