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創(chuàng)金合信尊豐純債A(創(chuàng)金合信尊豐純債)基金凈值查詢(003192)

今天最新凈值 1.1528 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3421
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4884億
  • 最近資產(chǎn)：10.49億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
近一季創(chuàng)金合信尊豐純債A|創(chuàng)金合信尊豐純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信尊豐純債A(003192)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1530 1.3423 1.1528 1.3421 0.0002 0.02%
2025-05-22 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1528 1.3421 1.1525 1.3418 0.0003 0.03%
2025-05-21 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1525 1.3418 1.1523 1.3416 0.0002 0.02%
2025-05-20 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1523 1.3416 1.1519 1.3412 0.0004 0.03%
2025-05-19 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1519 1.3412 1.1515 1.3408 0.0004 0.03%
2025-05-16 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1515 1.3408 1.1519 1.3412 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1519 1.3412 1.1518 1.3411 0.0001 0.01%
2025-05-14 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1518 1.3411 1.1516 1.3409 0.0002 0.02%
2025-05-13 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1516 1.3409 1.1511 1.3404 0.0005 0.04%
2025-05-12 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1511 1.3404 1.1513 1.3406 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1513 1.3406 1.1505 1.3398 0.0008 0.07%
2025-05-08 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1505 1.3398 1.1495 1.3388 0.0010 0.09%
2025-05-07 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1495 1.3388 1.1495 1.3388 0.0000 0.00%
2025-05-06 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1495 1.3388 1.1492 1.3385 0.0003 0.03%
2025-04-30 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1492 1.3385 1.1489 1.3382 0.0003 0.03%
2025-04-29 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1489 1.3382 1.1482 1.3375 0.0007 0.06%
2025-04-28 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1482 1.3375 1.1479 1.3372 0.0003 0.03%
2025-04-25 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1479 1.3372 1.1480 1.3373 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1480 1.3373 1.1481 1.3374 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1481 1.3374 1.1484 1.3377 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1484 1.3377 1.1484 1.3377 0.0000 0.00%
2025-04-21 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1484 1.3377 1.1486 1.3379 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1486 1.3379 1.1486 1.3379 0.0000 0.00%
2025-04-17 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1486 1.3379 1.1487 1.3380 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1487 1.3380 1.1485 1.3378 0.0002 0.02%
2025-04-15 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1485 1.3378 1.1486 1.3379 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1486 1.3379 1.1485 1.3378 0.0001 0.01%
2025-04-11 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1485 1.3378 1.1482 1.3375 0.0003 0.03%
2025-04-10 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1482 1.3375 1.1481 1.3374 0.0001 0.01%
2025-04-09 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1481 1.3374 1.1481 1.3374 0.0000 0.00%
2025-04-08 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1481 1.3374 1.1489 1.3382 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1489 1.3382 1.1465 1.3358 0.0024 0.21%
2025-04-03 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1465 1.3358 1.1445 1.3338 0.0020 0.17%
2025-04-02 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1445 1.3338 1.1440 1.3333 0.0005 0.04%
2025-04-01 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1440 1.3333 1.1439 1.3332 0.0001 0.01%
2025-03-31 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1439 1.3332 1.1437 1.3330 0.0002 0.02%
2025-03-28 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1437 1.3330 1.1435 1.3328 0.0002 0.02%
2025-03-27 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1435 1.3328 1.1430 1.3323 0.0005 0.04%
2025-03-26 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1430 1.3323 1.1427 1.3320 0.0003 0.03%
2025-03-25 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1427 1.3320 1.1422 1.3315 0.0005 0.04%
2025-03-24 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1422 1.3315 1.1418 1.3311 0.0004 0.04%
2025-03-21 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1418 1.3311 1.1414 1.3307 0.0004 0.04%
2025-03-20 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1414 1.3307 1.1403 1.3296 0.0011 0.10%
2025-03-19 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1403 1.3296 1.1399 1.3292 0.0004 0.04%
2025-03-18 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1399 1.3292 1.1395 1.3288 0.0004 0.04%
2025-03-17 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1395 1.3288 1.1401 1.3294 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1401 1.3294 1.1396 1.3289 0.0005 0.04%
2025-03-13 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1396 1.3289 1.1385 1.3278 0.0011 0.10%
2025-03-12 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1385 1.3278 1.1379 1.3272 0.0006 0.05%
2025-03-11 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1379 1.3272 1.1388 1.3281 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1388 1.3281 1.1392 1.3285 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1392 1.3285 1.1408 1.3301 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1408 1.3301 1.1413 1.3306 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1413 1.3306 1.1411 1.3304 0.0002 0.02%
2025-03-04 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1411 1.3304 1.1409 1.3302 0.0002 0.02%
2025-03-03 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1409 1.3302 1.1400 1.3293 0.0009 0.08%
2025-02-28 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1400 1.3293 1.1397 1.3290 0.0003 0.03%
2025-02-27 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1397 1.3290 1.1405 1.3298 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1405 1.3298 1.1403 1.3296 0.0002 0.02%
2025-02-25 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1403 1.3296 1.1405 1.3298 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1405 1.3298 1.1412 1.3305 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%