博時(shí)聚源純債債券A(博時(shí)聚源純債債券)基金凈值查詢(003188)
今天最新凈值
1.0628
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4418
- 成立日期：2017-02-09
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：32.1657億
- 最近資產(chǎn)：34.71億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：黃海峰
近一月博時(shí)聚源純債債券A|博時(shí)聚源純債債券基金凈值查詢
近一月,博時(shí)聚源純債債券A(003188)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.0632 |
1.4422 |
1.0628 |
1.4418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.0628 |
1.4418 |
1.0629 |
1.4419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.0629 |
1.4419 |
1.0633 |
1.4423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
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1.4423 |
1.0636 |
1.4426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
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1.4426 |
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1.4412 |
-0.0372 |
-3.38% |
| 2025-05-16 |
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博時(shí)聚源純債債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
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博時(shí)聚源純債債券A |
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1.1017 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
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博時(shí)聚源純債債券A |
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| 2025-05-13 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
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0.17% |
| 2025-05-12 |
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博時(shí)聚源純債債券A |
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-0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
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博時(shí)聚源純債債券A |
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1.4446 |
1.1040 |
1.4444 |
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| 2025-05-08 |
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博時(shí)聚源純債債券A |
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0.0011 |
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| 2025-05-07 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
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| 2025-05-06 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.1034 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.1035 |
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1.1033 |
1.4437 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.1033 |
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1.1012 |
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0.19% |
| 2025-04-28 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
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1.4416 |
1.1001 |
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0.10% |
| 2025-04-25 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.1001 |
1.4405 |
1.0998 |
1.4402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003188 |
博時(shí)聚源純債債券A |
1.0998 |
1.4402 |
1.0999 |
1.4403 |
-0.0001 |
-0.01% |
