國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合基金凈值查詢(003131)
今天最新凈值
1.0206
-0.0079 -0.7700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0142
-0.0064 -0.6293%
- 累計(jì)凈值：1.2106
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6764億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：李捷 宋易潞
近一月國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合(003131)基金累計(jì)收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0154 |
1.2054 |
1.0206 |
1.2106 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0206 |
1.2106 |
1.0285 |
1.2185 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0285 |
1.2185 |
1.0386 |
1.2286 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2025-05-20 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0386 |
1.2286 |
1.0327 |
1.2227 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0327 |
1.2227 |
1.0392 |
1.2292 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0392 |
1.2292 |
1.0296 |
1.2196 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0296 |
1.2196 |
1.0440 |
1.2340 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0440 |
1.2340 |
1.0528 |
1.2428 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0528 |
1.2428 |
1.0519 |
1.2419 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0519 |
1.2419 |
1.0353 |
1.2253 |
0.0166 |
1.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0353 |
1.2253 |
1.0528 |
1.2428 |
-0.0175 |
-1.66% |
| 2025-05-08 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0528 |
1.2428 |
1.0497 |
1.2397 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0497 |
1.2397 |
1.0513 |
1.2413 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0513 |
1.2413 |
1.0298 |
1.2198 |
0.0215 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0298 |
1.2198 |
1.0147 |
1.2047 |
0.0151 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0147 |
1.2047 |
1.0087 |
1.1987 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0087 |
1.1987 |
1.0176 |
1.2076 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0176 |
1.2076 |
1.0144 |
1.2044 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
003131 |
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合 |
1.0144 |
1.2044 |
1.0160 |
1.2060 |
-0.0016 |
-0.16% |
