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廣發(fā)集瑞債券C基金凈值查詢(003038)

今天最新凈值 1.0032 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0032 -0.0003 -0.0261%
  • 累計(jì)凈值：1.1632
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8274億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 馬文文 郎振東
近一周廣發(fā)集瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集瑞債券C(003038)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0035 1.1635 1.0032 1.1632 0.0003 0.03%
2025-05-20 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0032 1.1632 1.0034 1.1634 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0034 1.1634 1.0028 1.1628 0.0006 0.06%
2025-05-16 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0028 1.1628 1.0030 1.1630 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%