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安信新價值混合C基金凈值查詢(003027)

今天最新凈值 1.7974 0.0037 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7966 -0.0008 -0.0418%
  • 累計凈值：1.8474
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3590億
  • 最近資產：0.63億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：鐘光正 王濤 梁冰哲
近半年安信新價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信新價值混合C(003027)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003027 安信新價值混合C 1.7948 1.8448 1.7974 1.8474 -0.0026 -0.14%
2025-05-21 003027 安信新價值混合C 1.7974 1.8474 1.7937 1.8437 0.0037 0.21%
2025-05-20 003027 安信新價值混合C 1.7937 1.8437 1.7896 1.8396 0.0041 0.23%
2025-05-19 003027 安信新價值混合C 1.7896 1.8396 1.7870 1.8370 0.0026 0.15%
2025-05-16 003027 安信新價值混合C 1.7870 1.8370 1.7878 1.8378 -0.0008 -0.04%
2025-05-15 003027 安信新價值混合C 1.7878 1.8378 1.7910 1.8410 -0.0032 -0.18%
2025-05-14 003027 安信新價值混合C 1.7910 1.8410 1.7902 1.8402 0.0008 0.04%
2025-05-13 003027 安信新價值混合C 1.7902 1.8402 1.7894 1.8394 0.0008 0.04%
2025-05-12 003027 安信新價值混合C 1.7894 1.8394 1.7859 1.8359 0.0035 0.20%
2025-05-09 003027 安信新價值混合C 1.7859 1.8359 1.7860 1.8360 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 003027 安信新價值混合C 1.7860 1.8360 1.7831 1.8331 0.0029 0.16%
2025-05-07 003027 安信新價值混合C 1.7831 1.8331 1.7825 1.8325 0.0006 0.03%
2025-05-06 003027 安信新價值混合C 1.7825 1.8325 1.7749 1.8249 0.0076 0.43%
2025-04-30 003027 安信新價值混合C 1.7749 1.8249 1.7769 1.8269 -0.0020 -0.11%
2025-04-29 003027 安信新價值混合C 1.7769 1.8269 1.7734 1.8234 0.0035 0.20%
2025-04-28 003027 安信新價值混合C 1.7734 1.8234 1.7777 1.8277 -0.0043 -0.24%
2025-04-25 003027 安信新價值混合C 1.7777 1.8277 1.7766 1.8266 0.0011 0.06%
2025-04-24 003027 安信新價值混合C 1.7766 1.8266 1.7782 1.8282 -0.0016 -0.09%
2025-04-23 003027 安信新價值混合C 1.7782 1.8282 1.7802 1.8302 -0.0020 -0.11%
2025-04-22 003027 安信新價值混合C 1.7802 1.8302 1.7796 1.8296 0.0006 0.03%
2025-04-21 003027 安信新價值混合C 1.7796 1.8296 1.7752 1.8252 0.0044 0.25%
2025-04-18 003027 安信新價值混合C 1.7752 1.8252 1.7764 1.8264 -0.0012 -0.07%
2025-04-17 003027 安信新價值混合C 1.7764 1.8264 1.7777 1.8277 -0.0013 -0.07%
2025-04-16 003027 安信新價值混合C 1.7777 1.8277 1.7767 1.8267 0.0010 0.06%
2025-04-15 003027 安信新價值混合C 1.7767 1.8267 1.7784 1.8284 -0.0017 -0.10%
2025-04-14 003027 安信新價值混合C 1.7784 1.8284 1.7744 1.8244 0.0040 0.23%
2025-04-11 003027 安信新價值混合C 1.7744 1.8244 1.7742 1.8242 0.0002 0.01%
2025-04-10 003027 安信新價值混合C 1.7742 1.8242 1.7681 1.8181 0.0061 0.35%
2025-04-09 003027 安信新價值混合C 1.7681 1.8181 1.7630 1.8130 0.0051 0.29%
2025-04-08 003027 安信新價值混合C 1.7630 1.8130 1.7580 1.8080 0.0050 0.28%
2025-04-07 003027 安信新價值混合C 1.7580 1.8080 1.7834 1.8334 -0.0254 -1.42%
2025-04-03 003027 安信新價值混合C 1.7834 1.8334 1.7833 1.8333 0.0001 0.01%
2025-04-02 003027 安信新價值混合C 1.7833 1.8333 1.7818 1.8318 0.0015 0.08%
2025-04-01 003027 安信新價值混合C 1.7818 1.8318 1.7808 1.8308 0.0010 0.06%
2025-03-31 003027 安信新價值混合C 1.7808 1.8308 1.7850 1.8350 -0.0042 -0.24%
2025-03-28 003027 安信新價值混合C 1.7850 1.8350 1.7887 1.8387 -0.0037 -0.21%
2025-03-27 003027 安信新價值混合C 1.7887 1.8387 1.7864 1.8364 0.0023 0.13%
2025-03-26 003027 安信新價值混合C 1.7864 1.8364 1.7857 1.8357 0.0007 0.04%
2025-03-25 003027 安信新價值混合C 1.7857 1.8357 1.7794 1.8294 0.0063 0.35%
2025-03-24 003027 安信新價值混合C 1.7794 1.8294 1.7799 1.8299 -0.0005 -0.03%
2025-03-21 003027 安信新價值混合C 1.7799 1.8299 1.7880 1.8380 -0.0081 -0.45%
2025-03-20 003027 安信新價值混合C 1.7880 1.8380 1.7890 1.8390 -0.0010 -0.06%
2025-03-19 003027 安信新價值混合C 1.7890 1.8390 1.7900 1.8400 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 003027 安信新價值混合C 1.7900 1.8400 1.7884 1.8384 0.0016 0.09%
2025-03-17 003027 安信新價值混合C 1.7884 1.8384 1.7915 1.8415 -0.0031 -0.17%
2025-03-14 003027 安信新價值混合C 1.7915 1.8415 1.7837 1.8337 0.0078 0.44%
2025-03-13 003027 安信新價值混合C 1.7837 1.8337 1.7849 1.8349 -0.0012 -0.07%
2025-03-12 003027 安信新價值混合C 1.7849 1.8349 1.7848 1.8348 0.0001 0.01%
2025-03-11 003027 安信新價值混合C 1.7848 1.8348 1.7877 1.8377 -0.0029 -0.16%
2025-03-10 003027 安信新價值混合C 1.7877 1.8377 1.7880 1.8380 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 003027 安信新價值混合C 1.7880 1.8380 1.7899 1.8399 -0.0019 -0.11%
2025-03-06 003027 安信新價值混合C 1.7899 1.8399 1.7844 1.8344 0.0055 0.31%
2025-03-05 003027 安信新價值混合C 1.7844 1.8344 1.7808 1.8308 0.0036 0.20%
2025-03-04 003027 安信新價值混合C 1.7808 1.8308 1.7787 1.8287 0.0021 0.12%
2025-03-03 003027 安信新價值混合C 1.7787 1.8287 1.7803 1.8303 -0.0016 -0.09%
2025-02-28 003027 安信新價值混合C 1.7803 1.8303 1.7881 1.8381 -0.0078 -0.44%
2025-02-27 003027 安信新價值混合C 1.7881 1.8381 1.7888 1.8388 -0.0007 -0.04%
2025-02-26 003027 安信新價值混合C 1.7888 1.8388 1.7833 1.8333 0.0055 0.31%
2025-02-25 003027 安信新價值混合C 1.7833 1.8333 1.7875 1.8375 -0.0042 -0.23%
2025-02-24 003027 安信新價值混合C 1.7875 1.8375 1.7884 1.8384 -0.0009 -0.05%
2025-02-21 003027 安信新價值混合C 1.7884 1.8384 1.7867 1.8367 0.0017 0.10%
2025-02-20 003027 安信新價值混合C 1.7867 1.8367 1.7848 1.8348 0.0019 0.11%
2025-02-19 003027 安信新價值混合C 1.7848 1.8348 1.7817 1.8317 0.0031 0.17%
2025-02-18 003027 安信新價值混合C 1.7817 1.8317 1.7894 1.8394 -0.0077 -0.43%
2025-02-17 003027 安信新價值混合C 1.7894 1.8394 1.7904 1.8404 -0.0010 -0.06%
2025-02-14 003027 安信新價值混合C 1.7904 1.8404 1.7901 1.8401 0.0003 0.02%
2025-02-13 003027 安信新價值混合C 1.7901 1.8401 1.7909 1.8409 -0.0008 -0.04%
2025-02-12 003027 安信新價值混合C 1.7909 1.8409 1.7872 1.8372 0.0037 0.21%
2025-02-11 003027 安信新價值混合C 1.7872 1.8372 1.7873 1.8373 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003027 安信新價值混合C 1.7873 1.8373 1.7839 1.8339 0.0034 0.19%
2025-02-07 003027 安信新價值混合C 1.7839 1.8339 1.7775 1.8275 0.0064 0.36%
2025-02-06 003027 安信新價值混合C 1.7775 1.8275 1.7702 1.8202 0.0073 0.41%
2025-02-05 003027 安信新價值混合C 1.7702 1.8202 1.7685 1.8185 0.0017 0.10%
2025-01-27 003027 安信新價值混合C 1.7685 1.8185 1.7675 1.8175 0.0010 0.06%
2025-01-22 003027 安信新價值混合C 1.7607 1.8107 1.7629 1.8129 -0.0022 -0.12%
2025-01-14 003027 安信新價值混合C 1.7557 1.8057 1.7444 1.7944 0.0113 0.65%
2025-01-13 003027 安信新價值混合C 1.7444 1.7944 1.7463 1.7963 -0.0019 -0.11%
2025-01-10 003027 安信新價值混合C 1.7463 1.7963 1.7509 1.8009 -0.0046 -0.26%
2025-01-09 003027 安信新價值混合C 1.7509 1.8009 1.7507 1.8007 0.0002 0.01%
2025-01-08 003027 安信新價值混合C 1.7507 1.8007 1.7493 1.7993 0.0014 0.08%
2025-01-07 003027 安信新價值混合C 1.7493 1.7993 1.7451 1.7951 0.0042 0.24%
2025-01-06 003027 安信新價值混合C 1.7451 1.7951 1.7469 1.7969 -0.0018 -0.10%
2025-01-03 003027 安信新價值混合C 1.7469 1.7969 1.7492 1.7992 -0.0023 -0.13%
2025-01-02 003027 安信新價值混合C 1.7492 1.7992 1.7551 1.8051 -0.0059 -0.34%
2024-12-31 003027 安信新價值混合C 1.7551 1.8051 1.7634 1.8134 -0.0083 -0.47%
2024-12-26 003027 安信新價值混合C 1.7562 1.8062 1.7551 1.8051 0.0011 0.06%
2024-12-25 003027 安信新價值混合C 1.7551 1.8051 1.7564 1.8064 -0.0013 -0.07%
2024-12-24 003027 安信新價值混合C 1.7564 1.8064 1.7519 1.8019 0.0045 0.26%
2024-12-23 003027 安信新價值混合C 1.7519 1.8019 1.7552 1.8052 -0.0033 -0.19%
2024-12-20 003027 安信新價值混合C 1.7552 1.8052 1.7511 1.8011 0.0041 0.23%
2024-12-19 003027 安信新價值混合C 1.7511 1.8011 1.7531 1.8031 -0.0020 -0.11%
2024-12-18 003027 安信新價值混合C 1.7531 1.8031 1.7496 1.7996 0.0035 0.20%
2024-12-17 003027 安信新價值混合C 1.7496 1.7996 1.7537 1.8037 -0.0041 -0.23%
2024-12-16 003027 安信新價值混合C 1.7537 1.8037 1.7577 1.8077 -0.0040 -0.23%
2024-12-13 003027 安信新價值混合C 1.7577 1.8077 1.7622 1.8122 -0.0045 -0.26%
2024-12-12 003027 安信新價值混合C 1.7622 1.8122 1.7550 1.8050 0.0072 0.41%
2024-12-11 003027 安信新價值混合C 1.7550 1.8050 1.7479 1.7979 0.0071 0.41%
2024-12-10 003027 安信新價值混合C 1.7479 1.7979 1.7383 1.7883 0.0096 0.55%
2024-12-09 003027 安信新價值混合C 1.7383 1.7883 1.7366 1.7866 0.0017 0.10%
2024-12-06 003027 安信新價值混合C 1.7366 1.7866 1.7293 1.7793 0.0073 0.42%
2024-12-05 003027 安信新價值混合C 1.7293 1.7793 1.7282 1.7782 0.0011 0.06%
2024-12-04 003027 安信新價值混合C 1.7282 1.7782 1.7308 1.7808 -0.0026 -0.15%
2024-12-03 003027 安信新價值混合C 1.7308 1.7808 1.7292 1.7792 0.0016 0.09%
2024-12-02 003027 安信新價值混合C 1.7292 1.7792 1.7236 1.7736 0.0056 0.32%
2024-11-29 003027 安信新價值混合C 1.7236 1.7736 1.7158 1.7658 0.0078 0.45%
2024-11-28 003027 安信新價值混合C 1.7158 1.7658 1.7158 1.7658 0.0000 0.00%
2024-11-27 003027 安信新價值混合C 1.7158 1.7658 1.7064 1.7564 0.0094 0.55%
2024-11-26 003027 安信新價值混合C 1.7064 1.7564 1.7050 1.7550 0.0014 0.08%
2024-11-25 003027 安信新價值混合C 1.7050 1.7550 1.7069 1.7569 -0.0019 -0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%