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安信新價值混合C基金凈值查詢(003027)

今天最新凈值 1.7974 0.0037 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7966 -0.0008 -0.0418%
  • 累計凈值：1.8474
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3590億
  • 最近資產：0.63億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：鐘光正 王濤 梁冰哲
近一周安信新價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信新價值混合C(003027)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003027 安信新價值混合C 1.7948 1.8448 1.7974 1.8474 -0.0026 -0.14%
2025-05-21 003027 安信新價值混合C 1.7974 1.8474 1.7937 1.8437 0.0037 0.21%
2025-05-20 003027 安信新價值混合C 1.7937 1.8437 1.7896 1.8396 0.0041 0.23%
2025-05-19 003027 安信新價值混合C 1.7896 1.8396 1.7870 1.8370 0.0026 0.15%
2025-05-16 003027 安信新價值混合C 1.7870 1.8370 1.7878 1.8378 -0.0008 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%