安信新價(jià)值混合C基金凈值查詢(003027)
今天最新凈值
1.7974
0.0037 0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7966
-0.0008 -0.0418%
- 累計(jì)凈值：1.8474
- 成立日期：2016-08-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3590億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 王濤 梁冰哲
近一月,安信新價(jià)值混合C(003027)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7948 |
1.8448 |
1.7974 |
1.8474 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7974 |
1.8474 |
1.7937 |
1.8437 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7937 |
1.8437 |
1.7896 |
1.8396 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7896 |
1.8396 |
1.7870 |
1.8370 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7870 |
1.8370 |
1.7878 |
1.8378 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7878 |
1.8378 |
1.7910 |
1.8410 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7910 |
1.8410 |
1.7902 |
1.8402 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7902 |
1.8402 |
1.7894 |
1.8394 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7894 |
1.8394 |
1.7859 |
1.8359 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7859 |
1.8359 |
1.7860 |
1.8360 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7860 |
1.8360 |
1.7831 |
1.8331 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7831 |
1.8331 |
1.7825 |
1.8325 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7825 |
1.8325 |
1.7749 |
1.8249 |
0.0076 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7749 |
1.8249 |
1.7769 |
1.8269 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7769 |
1.8269 |
1.7734 |
1.8234 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7734 |
1.8234 |
1.7777 |
1.8277 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7777 |
1.8277 |
1.7766 |
1.8266 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7766 |
1.8266 |
1.7782 |
1.8282 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
003027 |
安信新價(jià)值混合C |
1.7782 |
1.8282 |
1.7802 |
1.8302 |
-0.0020 |
-0.11% |
