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平安鼎信債券A(平安大華鼎信定開債)基金凈值查詢(002988)

今天最新凈值 1.0515 0.0008 0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0506 -0.0009 -0.0828%
  • 累計凈值：1.3562
  • 成立日期：2016-07-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8022億
  • 最近資產(chǎn)：8.30億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 張文平 余斌 曾小麗
近半年平安鼎信債券A|平安大華鼎信定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安鼎信債券A(002988)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002988 平安鼎信債券A 1.0503 1.3550 1.0515 1.3562 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 002988 平安鼎信債券A 1.0515 1.3562 1.0507 1.3554 0.0008 0.08%
2025-05-21 002988 平安鼎信債券A 1.0507 1.3554 1.0496 1.3543 0.0011 0.10%
2025-05-20 002988 平安鼎信債券A 1.0496 1.3543 1.0484 1.3531 0.0012 0.11%
2025-05-19 002988 平安鼎信債券A 1.0484 1.3531 1.0474 1.3521 0.0010 0.10%
2025-05-16 002988 平安鼎信債券A 1.0474 1.3521 1.0485 1.3532 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 002988 平安鼎信債券A 1.0485 1.3532 1.0503 1.3550 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 002988 平安鼎信債券A 1.0503 1.3550 1.0497 1.3544 0.0006 0.06%
2025-05-13 002988 平安鼎信債券A 1.0497 1.3544 1.0490 1.3537 0.0007 0.07%
2025-05-12 002988 平安鼎信債券A 1.0490 1.3537 1.0479 1.3526 0.0011 0.10%
2025-05-09 002988 平安鼎信債券A 1.0479 1.3526 1.0486 1.3533 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 002988 平安鼎信債券A 1.0486 1.3533 1.0470 1.3517 0.0016 0.15%
2025-05-07 002988 平安鼎信債券A 1.0470 1.3517 1.0475 1.3522 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 002988 平安鼎信債券A 1.0475 1.3522 1.0456 1.3503 0.0019 0.18%
2025-04-30 002988 平安鼎信債券A 1.0456 1.3503 1.0454 1.3501 0.0002 0.02%
2025-04-29 002988 平安鼎信債券A 1.0454 1.3501 1.0446 1.3493 0.0008 0.08%
2025-04-28 002988 平安鼎信債券A 1.0446 1.3493 1.0451 1.3498 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 002988 平安鼎信債券A 1.0451 1.3498 1.0448 1.3495 0.0003 0.03%
2025-04-24 002988 平安鼎信債券A 1.0448 1.3495 1.0451 1.3498 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002988 平安鼎信債券A 1.0451 1.3498 1.0454 1.3501 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 002988 平安鼎信債券A 1.0454 1.3501 1.0459 1.3506 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 002988 平安鼎信債券A 1.0459 1.3506 1.0447 1.3494 0.0012 0.11%
2025-04-18 002988 平安鼎信債券A 1.0447 1.3494 1.0450 1.3497 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 002988 平安鼎信債券A 1.0450 1.3497 1.0454 1.3501 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 002988 平安鼎信債券A 1.0454 1.3501 1.0462 1.3509 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 002988 平安鼎信債券A 1.0462 1.3509 1.0476 1.3523 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 002988 平安鼎信債券A 1.0476 1.3523 1.0464 1.3511 0.0012 0.11%
2025-04-11 002988 平安鼎信債券A 1.0464 1.3511 1.0456 1.3503 0.0008 0.08%
2025-04-10 002988 平安鼎信債券A 1.0456 1.3503 1.0451 1.3498 0.0005 0.05%
2025-04-09 002988 平安鼎信債券A 1.0451 1.3498 1.0443 1.3490 0.0008 0.08%
2025-04-08 002988 平安鼎信債券A 1.0443 1.3490 1.0442 1.3489 0.0001 0.01%
2025-04-07 002988 平安鼎信債券A 1.0442 1.3489 1.0465 1.3512 -0.0023 -0.22%
2025-04-03 002988 平安鼎信債券A 1.0465 1.3512 1.0464 1.3511 0.0001 0.01%
2025-04-02 002988 平安鼎信債券A 1.0464 1.3511 1.0457 1.3504 0.0007 0.07%
2025-04-01 002988 平安鼎信債券A 1.0457 1.3504 1.0463 1.3510 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 002988 平安鼎信債券A 1.0463 1.3510 1.0466 1.3513 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 002988 平安鼎信債券A 1.0466 1.3513 1.0468 1.3515 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 002988 平安鼎信債券A 1.0468 1.3515 1.0468 1.3515 0.0000 0.00%
2025-03-26 002988 平安鼎信債券A 1.0468 1.3515 1.0469 1.3516 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 002988 平安鼎信債券A 1.0469 1.3516 1.0472 1.3519 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 002988 平安鼎信債券A 1.0472 1.3519 1.0467 1.3514 0.0005 0.05%
2025-03-21 002988 平安鼎信債券A 1.0467 1.3514 1.0485 1.3532 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 002988 平安鼎信債券A 1.0485 1.3532 1.0487 1.3534 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 002988 平安鼎信債券A 1.0487 1.3534 1.0485 1.3532 0.0002 0.02%
2025-03-18 002988 平安鼎信債券A 1.0485 1.3532 1.0482 1.3529 0.0003 0.03%
2025-03-17 002988 平安鼎信債券A 1.0482 1.3529 1.0483 1.3530 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 002988 平安鼎信債券A 1.0483 1.3530 1.0481 1.3528 0.0002 0.02%
2025-03-13 002988 平安鼎信債券A 1.0481 1.3528 1.0490 1.3537 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 002988 平安鼎信債券A 1.0490 1.3537 1.0492 1.3539 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 002988 平安鼎信債券A 1.0492 1.3539 1.0498 1.3545 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 002988 平安鼎信債券A 1.0498 1.3545 1.0495 1.3542 0.0003 0.03%
2025-03-07 002988 平安鼎信債券A 1.0495 1.3542 1.0491 1.3538 0.0004 0.04%
2025-03-06 002988 平安鼎信債券A 1.0491 1.3538 1.0483 1.3530 0.0008 0.08%
2025-03-05 002988 平安鼎信債券A 1.0483 1.3530 1.0467 1.3514 0.0016 0.15%
2025-03-04 002988 平安鼎信債券A 1.0467 1.3514 1.0466 1.3513 0.0001 0.01%
2025-03-03 002988 平安鼎信債券A 1.0466 1.3513 1.0470 1.3517 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 002988 平安鼎信債券A 1.0470 1.3517 1.0494 1.3541 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 002988 平安鼎信債券A 1.0494 1.3541 1.0527 1.3574 -0.0033 -0.31%
2025-02-26 002988 平安鼎信債券A 1.0527 1.3574 1.0486 1.3533 0.0041 0.39%
2025-02-25 002988 平安鼎信債券A 1.0486 1.3533 1.0489 1.3536 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 002988 平安鼎信債券A 1.0489 1.3536 1.0495 1.3542 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 002988 平安鼎信債券A 1.0495 1.3542 1.0457 1.3504 0.0038 0.36%
2025-02-20 002988 平安鼎信債券A 1.0457 1.3504 1.0460 1.3507 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 002988 平安鼎信債券A 1.0460 1.3507 1.0418 1.3465 0.0042 0.40%
2025-02-18 002988 平安鼎信債券A 1.0418 1.3465 1.0435 1.3482 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 002988 平安鼎信債券A 1.0435 1.3482 1.0440 1.3487 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 002988 平安鼎信債券A 1.0440 1.3487 1.0712 1.3479 0.0008 0.07%
2025-02-13 002988 平安鼎信債券A 1.0712 1.3479 1.0725 1.3492 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 002988 平安鼎信債券A 1.0725 1.3492 1.0718 1.3485 0.0007 0.07%
2025-02-11 002988 平安鼎信債券A 1.0718 1.3485 1.0720 1.3487 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 002988 平安鼎信債券A 1.0720 1.3487 1.0716 1.3483 0.0004 0.04%
2025-02-07 002988 平安鼎信債券A 1.0716 1.3483 1.0704 1.3471 0.0012 0.11%
2025-02-06 002988 平安鼎信債券A 1.0704 1.3471 1.0667 1.3434 0.0037 0.35%
2025-02-05 002988 平安鼎信債券A 1.0667 1.3434 1.0658 1.3425 0.0009 0.08%
2025-01-27 002988 平安鼎信債券A 1.0658 1.3425 1.0671 1.3438 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 002988 平安鼎信債券A 1.0654 1.3421 1.0670 1.3437 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 002988 平安鼎信債券A 1.0639 1.3406 1.0614 1.3381 0.0025 0.24%
2025-01-13 002988 平安鼎信債券A 1.0614 1.3381 1.0620 1.3387 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 002988 平安鼎信債券A 1.0620 1.3387 1.0625 1.3392 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 002988 平安鼎信債券A 1.0625 1.3392 1.0623 1.3390 0.0002 0.02%
2025-01-08 002988 平安鼎信債券A 1.0623 1.3390 1.0637 1.3404 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 002988 平安鼎信債券A 1.0637 1.3404 1.0631 1.3398 0.0006 0.06%
2025-01-06 002988 平安鼎信債券A 1.0631 1.3398 1.0635 1.3402 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 002988 平安鼎信債券A 1.0635 1.3402 1.0637 1.3404 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 002988 平安鼎信債券A 1.0637 1.3404 1.0638 1.3405 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 002988 平安鼎信債券A 1.0638 1.3405 1.0654 1.3421 -0.0016 -0.15%
2024-12-26 002988 平安鼎信債券A 1.0644 1.3411 1.0640 1.3407 0.0004 0.04%
2024-12-25 002988 平安鼎信債券A 1.0640 1.3407 1.0645 1.3412 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 002988 平安鼎信債券A 1.0645 1.3412 1.0641 1.3408 0.0004 0.04%
2024-12-23 002988 平安鼎信債券A 1.0641 1.3408 1.0648 1.3415 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 002988 平安鼎信債券A 1.0648 1.3415 1.0636 1.3403 0.0012 0.11%
2024-12-19 002988 平安鼎信債券A 1.0636 1.3403 1.0651 1.3418 -0.0015 -0.14%
2024-12-18 002988 平安鼎信債券A 1.0651 1.3418 1.0646 1.3413 0.0005 0.05%
2024-12-17 002988 平安鼎信債券A 1.0646 1.3413 1.0658 1.3425 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 002988 平安鼎信債券A 1.0658 1.3425 1.0682 1.3449 -0.0024 -0.22%
2024-12-13 002988 平安鼎信債券A 1.0682 1.3449 1.0695 1.3462 -0.0013 -0.12%
2024-12-12 002988 平安鼎信債券A 1.0695 1.3462 1.0666 1.3433 0.0029 0.27%
2024-12-11 002988 平安鼎信債券A 1.0666 1.3433 1.0634 1.3401 0.0032 0.30%
2024-12-10 002988 平安鼎信債券A 1.0634 1.3401 1.0607 1.3374 0.0027 0.25%
2024-12-09 002988 平安鼎信債券A 1.0607 1.3374 1.0600 1.3367 0.0007 0.07%
2024-12-06 002988 平安鼎信債券A 1.0600 1.3367 1.0583 1.3350 0.0017 0.16%
2024-12-05 002988 平安鼎信債券A 1.0583 1.3350 1.0572 1.3339 0.0011 0.10%
2024-12-04 002988 平安鼎信債券A 1.0572 1.3339 1.0579 1.3346 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 002988 平安鼎信債券A 1.0579 1.3346 1.0585 1.3352 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 002988 平安鼎信債券A 1.0585 1.3352 1.0555 1.3322 0.0030 0.28%
2024-11-29 002988 平安鼎信債券A 1.0555 1.3322 1.0539 1.3306 0.0016 0.15%
2024-11-28 002988 平安鼎信債券A 1.0539 1.3306 1.0530 1.3297 0.0009 0.09%
2024-11-27 002988 平安鼎信債券A 1.0530 1.3297 1.0521 1.3288 0.0009 0.09%
2024-11-26 002988 平安鼎信債券A 1.0521 1.3288 1.0535 1.3302 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 002988 平安鼎信債券A 1.0535 1.3302 1.0508 1.3275 0.0027 0.26%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%