長盛盛和純債C基金凈值查詢(002928)
今天最新凈值
1.0875
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2488
- 成立日期：2016-07-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.6196億
- 最近資產(chǎn)：22.43億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：段鵬 王貴君
近一月,長盛盛和純債C(002928)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002928 |
長盛盛和純債C |
1.0877 |
1.2490 |
1.0875 |
1.2488 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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1.2488 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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1.2486 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
002928 |
長盛盛和純債C |
1.0870 |
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1.2479 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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| 2025-05-14 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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| 2025-05-13 |
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長盛盛和純債C |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
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長盛盛和純債C |
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| 2025-05-09 |
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長盛盛和純債C |
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| 2025-05-08 |
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長盛盛和純債C |
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| 2025-05-07 |
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長盛盛和純債C |
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| 2025-05-06 |
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長盛盛和純債C |
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| 2025-04-30 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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| 2025-04-28 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
002928 |
長盛盛和純債C |
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1.0836 |
1.2449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002928 |
長盛盛和純債C |
1.0836 |
1.2449 |
1.0838 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002928 |
長盛盛和純債C |
1.0838 |
1.2451 |
1.0842 |
1.2455 |
-0.0004 |
-0.04% |
