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長盛盛和純債C(002928)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0877 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2490
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:20.6196億
  • 最近資產(chǎn):22.43億
  • 基金公司:長盛基金
  • 基金經(jīng)理:段鵬 王貴君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派現(xiàn)金0.0266元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0163元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派現(xiàn)金0.0348元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派現(xiàn)金0.0159元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0137元
基金動(dòng)態(tài)
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%