廣發(fā)集源債券C基金凈值查詢(002926)
今天最新凈值
1.0941
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0947
0.0006 0.0553%
- 累計凈值：1.3505
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：63.5515億
- 最近資產(chǎn)：1.21億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉志輝
近一月,廣發(fā)集源債券C(002926)基金累計收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0963 |
1.3527 |
1.0941 |
1.3505 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0941 |
1.3505 |
1.0942 |
1.3506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0942 |
1.3506 |
1.0911 |
1.3475 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0911 |
1.3475 |
1.0889 |
1.3453 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0889 |
1.3453 |
1.0906 |
1.3470 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0906 |
1.3470 |
1.0897 |
1.3461 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0897 |
1.3461 |
1.0925 |
1.3489 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0925 |
1.3489 |
1.0912 |
1.3476 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0912 |
1.3476 |
1.0907 |
1.3471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0907 |
1.3471 |
1.0864 |
1.3428 |
0.0043 |
0.40% |
|
|
| 2025-05-09 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0864 |
1.3428 |
1.0865 |
1.3429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0865 |
1.3429 |
1.0867 |
1.3431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0867 |
1.3431 |
1.0849 |
1.3413 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0849 |
1.3413 |
1.0831 |
1.3395 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0831 |
1.3395 |
1.0825 |
1.3389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0825 |
1.3389 |
1.0842 |
1.3406 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0842 |
1.3406 |
1.0862 |
1.3426 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0862 |
1.3426 |
1.0854 |
1.3418 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002926 |
廣發(fā)集源債券C |
1.0854 |
1.3418 |
1.0865 |
1.3429 |
-0.0011 |
-0.10% |
