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廣發(fā)集源債券A基金凈值查詢(002925)

今天最新凈值 1.1076 0.0022 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1109 0.0002 0.0164%
  • 累計(jì)凈值：1.3798
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.7109億
  • 最近資產(chǎn)：48.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉志輝
近一周廣發(fā)集源債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集源債券A(002925)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002925 廣發(fā)集源債券A 1.1107 1.3829 1.1076 1.3798 0.0031 0.28%
2025-05-20 002925 廣發(fā)集源債券A 1.1076 1.3798 1.1054 1.3776 0.0022 0.20%
2025-05-19 002925 廣發(fā)集源債券A 1.1054 1.3776 1.1070 1.3792 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 002925 廣發(fā)集源債券A 1.1070 1.3792 1.1061 1.3783 0.0009 0.08%
2025-05-15 002925 廣發(fā)集源債券A 1.1061 1.3783 1.1089 1.3811 -0.0028 -0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%