廣發(fā)集源債券A基金凈值查詢(002925)
今天最新凈值
1.1076
0.0022 0.2000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1109
0.0002 0.0164%
- 累計(jì)凈值：1.3798
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：62.7109億
- 最近資產(chǎn)：48.30億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉志輝
近一月,廣發(fā)集源債券A(002925)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1107 |
1.3829 |
1.1076 |
1.3798 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1076 |
1.3798 |
1.1054 |
1.3776 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1054 |
1.3776 |
1.1070 |
1.3792 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1070 |
1.3792 |
1.1061 |
1.3783 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1061 |
1.3783 |
1.1089 |
1.3811 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1089 |
1.3811 |
1.1075 |
1.3797 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1075 |
1.3797 |
1.1070 |
1.3792 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1070 |
1.3792 |
1.1026 |
1.3748 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1026 |
1.3748 |
1.1028 |
1.3750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1028 |
1.3750 |
1.1030 |
1.3752 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1030 |
1.3752 |
1.1011 |
1.3733 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1011 |
1.3733 |
1.0992 |
1.3714 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.0992 |
1.3714 |
1.0986 |
1.3708 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.0986 |
1.3708 |
1.1003 |
1.3725 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1003 |
1.3725 |
1.1023 |
1.3745 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1023 |
1.3745 |
1.1015 |
1.3737 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1015 |
1.3737 |
1.1025 |
1.3747 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.1025 |
1.3747 |
1.0999 |
1.3721 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
002925 |
廣發(fā)集源債券A |
1.0999 |
1.3721 |
1.1012 |
1.3734 |
-0.0013 |
-0.12% |
