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華商瑞鑫定開(kāi)債(華商瑞鑫)基金凈值查詢(002924)

今天最新凈值 1.7410 0.0040 0.2300% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7382 -0.0028 -0.1603%
  • 累計(jì)凈值：1.7410
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6474億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一月華商瑞鑫定開(kāi)債|華商瑞鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商瑞鑫定開(kāi)債(002924)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.7410 1.7410 1.7370 1.7370 0.0040 0.23%
2025-05-09 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.7370 1.7370 1.7110 1.7110 0.0260 1.52%
2025-04-30 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.7110 1.7110 1.7160 1.7160 -0.0050 -0.29%
2025-04-25 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.7160 1.7160 1.6900 1.6900 0.0260 1.54%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%